Deux des fonds négociés en bourse (FNB) les plus populaires de Vanguard sur la base des actifs sous gestion (ASG) sont le FNB Vanguard Dividend Appreciation (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct 96. 97-0. 25% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et le FNB Vanguard High Dividend Yield (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82 68-0 17% Créé avec Highstock 4. 2 6 ). Alors que les fonds adoptent différentes approches pour sélectionner les sociétés pour leurs portefeuilles, les deux ont généré des rendements annualisés à deux chiffres sur cinq ans au 6 mai 2016.

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Vanguard Dividend Appreciation ETF

Selon son processus de sélection prévoyant des augmentations annuelles de dividendes sur neuf des 10 dernières années, VIG est l'un des plus importants fonds de sa catégorie avec des actifs sous gestion de 20 $. 75 milliards. En tant que sous-produit de son processus de sélection des dividendes, le fonds a tendance à incorporer des actions dont les bénéfices augmentent, alors que la pondération de la capitalisation boursière des placements du fonds fait pencher le portefeuille vers la croissance.

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Cinq secteurs représentent environ 86% du portefeuille, emmenés par les produits non cycliques de consommation à 24,62%, les produits industriels à 23,7% et les produits de consommation cyclique à 14,82%. La technologie et les soins de santé sont les quatrième et cinquième plus grands secteurs du portefeuille avec respectivement 13,3% et 10,8%.

Parmi les 178 titres du fonds, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 37 + 0. 27% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) se classe au premier rang à 5. 11%, suivi par la société Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 .56-0. 89% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 4. 36% et Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140 .07-0. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 4. 3%. Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86 .38-0. 23% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 3. 96% et PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 48 - 67% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 3. 59% complète les cinq plus grandes positions du fonds.

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De 2009 à 2014, VIG a enregistré des rendements positifs pendant six années consécutives, marqués par un gain de 28. 87% en 2013. Pendant cette période, le fonds a enregistré un rendement annuel moyen de 15%. . En 2015, il a eu un rendement négatif de 1. 95%. Au 6 mai 2016, VIG avait un rendement annualisé de 10,04%.

Le volume quotidien moyen du fonds est de 88 $. 1 million basé sur les 45 derniers jours de négociation. Avec un ratio de dépenses de 0,1% et une marge de négociation de 0,01%, VIG est l'un des fonds les moins chers à posséder et à négocier dans l'univers des ETF. Il a un rendement de dividende 2. 17%.

Le FNB Vanguard High Dividend Yield

Afin de constituer son portefeuille hautement diversifié de 430 titres, VYM choisit parmi les sociétés qui versent le dividende le plus élevé dans l'indice FTSE High Dividend Yield.Comme le processus de VIG, les entreprises qui passent le premier écran sont ensuite pondérées par la capitalisation boursière, une mesure qui tend à favoriser les sociétés en croissance.

Les produits non cycliques de consommation représentent la part la plus importante du fonds à 14,07%, suivis de la technologie à 13,6% et des financières à 13,2%. Les industries et les soins de santé représentent respectivement 12,7% et 11. 42% du portefeuille. Les positions les plus importantes du fonds sont Microsoft à 5%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83 77 + 0. 71% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 4. 06% et Johnson & Johnson à 3. 52%. Les trois premières positions sont suivies par General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 3. 51% et Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 .24-0. 20% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 2.9%.

Après une perte de 32,1% en 2008, le fonds a affiché des gains à deux chiffres entre 2009 et 2014. Le gain le plus important sur cette période a été son rendement de 30,8% en 2013, en moyenne 16 gains par an. 37% pendant la période de six ans. VYM a enregistré un léger gain de 0,28% en 2015 et un rendement annualisé de 12,2% sur 12 ans de 12,2%.

VYM a un AUM de 13 $. 48 milliards et se négocie en moyenne 62 $. 24 millions par jour. Le fonds reste fidèle au régime à faible coût de Vanguard avec un ratio de frais de 0,9% et un écart moyen de 0,02%. Le rendement de distribution est de 3. 11%.

Principaux avantages

VIG et VYM offrent aux investisseurs deux choix solides en matière de croissance et de revenu dans les encapsuleurs ETF. Les fonds partagent un certain nombre de similitudes, y compris leur inclinaison vers la croissance. Cependant, le solde sectoriel défensif de la VIG peut être plus attrayant pour les investisseurs qui ont une plus grande aversion au risque, tandis que VYM convient à ceux qui recherchent une exposition accrue aux actions de croissance dans leurs portefeuilles de croissance et de revenu.