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La compensation des paiements et la compensation avec déchéance du terme sont des méthodes de règlement entre deux ou plusieurs parties, utilisées pour réduire l'exposition au risque. Ils diffèrent principalement par le fait que la compensation par paiement est perçue comme une réduction du risque de règlement, tandis que la compensation avec déchéance du terme réduit le risque avant règlement.
Netting
La compensation est la consolidation de plusieurs paiements, transactions ou positions dans le but de créer une valeur unique. Ce processus implique de compenser les valeurs de plusieurs positions et peut être utilisé pour déterminer la partie et le montant dus dans un accord multipartite.
Le concept de compensation peut être spécifié pour un certain nombre d'utilisations différentes. En cas de faillite, les entités qui font affaire avec la société défaillante compensent les sommes dues à la société avec des sommes dues par la société. La valeur restante est représentative du montant dû ou dû par la société en défaut.
La compensation peut également être utilisée dans le commerce. Les investisseurs peuvent compenser des positions dans un titre avec une autre position dans le même titre ou dans un titre différent. L'objectif pour les investisseurs est de compenser les pertes dans une position avec des gains dans une autre.
Paiements de compensation Vs. Liquidation de liquidation
Lorsque des contreparties sont en train d'échanger plusieurs flux de trésorerie au cours d'une journée donnée, les parties peuvent convenir de déduire ces flux de trésorerie en un seul paiement par devise. Ceci est défini comme compensation de paiement. L'utilisation de la compensation des paiements rationalise le traitement et réduit les risques de règlement.
Lorsque les contreparties ont plusieurs obligations l'une envers l'autre, elles peuvent convenir de compenser et de compenser ces obligations. C'est ce que l'on appelle la compensation à long terme. Dans le cas d'une sorte d'événement de résiliation, comme une contrepartie en défaut d'obligations, tous les contrats en cours sont résiliés au moment du défaut. Les obligations restantes sont ensuite évaluées au marché et réglées avec un paiement net.
Les autres types de compensation utilisés comprennent la compensation multilatérale et la compensation bilatérale.
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