Les actions des investisseurs du Fonds Vanguard Wellington («VWELX») ont été émises le 1er juillet 1929 et constituent le plus ancien fonds commun de placement équilibré des États-Unis. Au 29 février 2016, l'OPC a réalisé un rendement annuel moyen de 8,7% depuis sa création. VWELX investit environ 60 à 70% de son actif net total dans des actions de grande capitalisation que son conseiller estime être sous-évaluées et qui pourraient être améliorées. Il investit le reste de son actif net total dans des titres à revenu fixe qui, selon le conseiller en placements, génèreront un modeste revenu courant.

Au 31 mai 2016, la classe d'actions investisseur a un actif net total de 89 $. 9 milliards, et le fonds détient 806 obligations et 92 actions. Sur la base de la dernière clôture du fonds au 31 décembre 2015, ses cinq principaux titres sont Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56 18-0, 30% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84 47 + 0. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Merck & Co., Inc. ( NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc 55. 88-0. 32% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet, Inc. Classe A (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042 68-0 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100 78-0. 62% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ).

Wells Fargo

Au 31 mai 2015, Wells Fargo est la plus grande participation dans VWELX avec un poids de portefeuille de 2. 55%. Wells Fargo a été fondée en 1852 et fournit divers services financiers, tels que la banque, les investissements, la vente au détail et commerciale, ainsi que des services aux entreprises, particuliers et institutions. Au 31 décembre 2015, la société a 1 $. 8 billions de dollars d'actifs nets, ce qui en fait la troisième plus grande banque aux États-Unis. Au 17 mars 2016, Wells Fargo est l'une des plus importantes sociétés financières cotées en bourse au monde et sa capitalisation boursière est de 252 $. 5 milliards. Wells Fargo a terminé l'année 2015 en hausse de 1.85%, et a surperformé le secteur bancaire mondial de 8. 74%. En date du 17 mars 2016, Wells Fargo est en baisse de 7,8% depuis le début de l'année (YTD), mais elle surpasse l'industrie de 1,57%.

Microsoft

Au 31 décembre 2015, Microsoft est la deuxième plus grande participation de VWELX avec un poids de portefeuille de 2,33%. Au 17 mars 2016, Microsoft se classe au quatrième rang mondial avec une capitalisation boursière de 432 $. 32 milliards. Microsoft est l'une des principales sociétés technologiques au monde. Il développe, octroie sous licence, vend et prend en charge des produits et services liés aux logiciels. Microsoft opère dans plusieurs segments, tels que le matériel téléphonique, les appareils et les licences de consommation, les licences commerciales, et le matériel informatique et de jeu.Le cours de l'action de Microsoft a connu de forts gains en 2015 et a terminé l'année en hausse de 22,2%. Au 17 Mars 2016, Microsoft est en baisse seulement 0. 83% YTD.

Merck & Co.

Merck est la troisième plus grande holding de VWELX avec un poids de portefeuille de 1. 92%. En date du 17 mars 2016, Merck est l'un des principaux fabricants de médicaments au monde avec une capitalisation boursière de 143 $. 95 milliards. L'histoire de Merck remonte à 1654. Après de multiples acquisitions et ouvertures, Merck & Co. a été créée en 1891. En 2016, Merck propose des solutions de soins de santé dans le monde entier et des traitements contre l'asthme, les allergies, l'hépatite C chronique, Infection par le VIH-1 et ostéoporose. En date du 17 mars 2016, Merck est en baisse de 1. 57% depuis le début de l'année.