Le commerce est un domaine où moins de travail peut souvent signifier plus d'argent pour le commerçant. Beaucoup de commerçants d'actions passent des heures à faire de la recherche, mais passe ce temps nécessaire pour le trader moyen? Les gestionnaires de hedge funds et les traders qui contrôlent une grande quantité de capital doivent faire des recherches afin de trouver des endroits à forte probabilité d'investir tout ce capital, mais les traders individuels sont beaucoup plus agiles, et en fait beaucoup de recherches peuvent nuire commerçants indépendants. Alors que la recherche peut bénéficier à certains commerçants, dans de nombreux cas, il existe des alternatives. Découvrez pourquoi, lorsqu'il s'agit de recherche, moins c'est souvent plus. (Pour en savoir plus, voir Pouvez-vous investir comme un fonds de couverture .)

La recherche aide-t-elle le négociant à court terme?
Les traders de swing et les day traders passent souvent beaucoup de temps à filtrer et à regarder dans les tableaux les actions qui sont sur le point de bouger. Qu'il s'agisse de détecter les ruptures, les plages, les diagrammes, les niveaux d'indicateur ou les tendances actuelles qui devraient se poursuivre ou s'inverser, la recherche de la bonne configuration peut prendre beaucoup de temps. Pour les traders à court terme - et même les investisseurs à long terme - il n'y a aucune garantie que cette recherche produira des résultats rentables, ou même des trades rentables. Après tout, un stock qui devrait bouger peut ne pas bouger pendant plusieurs jours, semaines ou même mois.

La recherche intègre souvent un biais directionnel. Cela peut signifier qu'un trader négociera dans une seule direction en fonction de ses recherches, même si le prix indique le contraire. S'il est prudent de «commercer avec la tendance», le seul fait de regarder d'un côté du marché peut mener à des opportunités manquées ou, pire encore, à ne pas réaliser quand nous sommes du mauvais côté d'un trade.

Les traders à court terme ont la capacité d'être agiles, et c'est leur avantage sur le marché. Ils peuvent entrer et sortir des positions à volonté et facilement. Trop de recherche, et le biais qui en découle, pourrait rendre un commerçant moins agile et l'amener à s'accrocher à une position basée sur cette recherche, même si le résultat attendu ne se matérialise pas. (Pour en savoir plus, voir Plusieurs images temporelles peuvent être multipliées et retournées .)

Une alternative Une alternative à l'exécution d'analyses constantes et à l'examen des graphiques consiste à rechercher des actions qui sont échangeables presque tous les jours en fonction de leurs statistiques quotidiennes. Par exemple, si un trader cherche des actions qui sont sur le point de bouger, il peut filtrer chaque nuit pour les actions susceptibles de sortir. Certains de ces stocks peuvent en effet éclater le jour suivant, mais beaucoup ne le peuvent pas. Comme une alternative "moins de travail", le commerçant pourrait exécuter un écran une fois par semaine sur les stocks qui se déplacent beaucoup chaque jour. De cette façon, le trader n'a pas un biais directionnel, peut échanger plusieurs mouvements dans les stocks découverts, et peut être presque certain que les mouvements négociables se matérialiseront.

Un exemple d'un tel écran peut être:

Prix La fourchette de prix des actions qu'un trader souhaite négocier. Un commerçant doit garder à l'esprit le montant de capital disponible; un stock à prix élevé couplé à la volatilité peut exposer le commerçant à trop de risques. Par exemple, un critère pour le prix peut être de trouver des actions dans la fourchette de 10 à 50 $.

Volume
Les traders indépendants devraient être agiles et pouvoir ainsi entrer et sortir à volonté. Pour ce faire, le volume doit être suffisant. Un critère de volume peut être de ne trouver que des actions qui négocient au moins un million d'actions par jour. (Pour en savoir plus, lisez Support et résistance de jauge avec le prix par volume .)

Pourcentage moyen de mouvements quotidiens basé sur le prix d'ouverture
Le but de cet écran est de sélectionner uniquement les stocks présentant un pourcentage élevé. se déplace après l'ouverture. Cela permet aux day traders et swing traders de profiter de la volatilité intrajournalière, sans tenir compte des écarts. Un exemple peut être de filtrer les actions qui ont une marge quotidienne d'au moins 5% en fonction de leurs ouvertures quotidiennes au cours du dernier mois.

Si un trader est capable de négocier des actions qui bougent régulièrement, il n'est pas nécessaire de trouver le «grand prochain moteur». Cet écran peut être modifié pour trouver des stocks qui ont également des plages étroites et sont adaptés pour attraper de petits mouvements constants; Pour ce faire, il faudrait procéder à un dépistage des stocks ayant des fourchettes quotidiennes beaucoup plus faibles (%) en fonction de leur prix d'ouverture.

Parce que nous regardons les moyennes basées sur le dernier mois (nous pouvons utiliser un filtre plus long ou plus court si désiré), l'écran peut être lancé chaque semaine. Les stocks qui se lèvent peuvent être filtrés par le trader et les trois à cinq actions qui sont les plus préférées sont celles qui devraient être négociées cette semaine. Il n'y a pas besoin de recherches supplémentaires. Il est également assez fréquent de trouver des actions qui peuvent être échangées pendant de longues périodes; dans ce cas, aucun "devoir" supplémentaire n'est requis pour trouver d'autres stocks.

Si l'écran ne donne aucun résultat, vous pouvez ajuster légèrement nos critères. Si l'écran produit trop de résultats, renforcez les critères afin de ne laisser qu'une poignée de titres. Logiciel de dépistage est largement disponible, et peut être trouvé sur de nombreux sites Web. (Pour en savoir plus, consultez Comment les investisseurs peuvent rechercher des idées d'actions .)

Ici encore, notre objectif est de trouver des actions qui sont toujours transférées en intraday ou certain modèle intraday qui complète votre style de négociation et a une gamme de mouvement généralement cohérente. Cela vous fournira des actions négociables chaque jour avec très peu d'effort.

Résumé Le nombre de recherches qu'un trader doit effectuer peut être réduit en négociant des actions qui ont tendance à effectuer des mouvements intrajournaliers importants (en termes de pourcentage) de manière cohérente. Les traders peuvent également filtrer les actions qui bougent très peu et sont bonnes pour scalper de petits profits conséquents. Ces stocks peuvent être trouvés en exécutant un écran hebdomadaire (si nécessaire) pour les stocks qui correspondent à nos exigences en matière de prix, de volume et de pourcentage de déplacement quotidien.Ce sont les stocks que vous négociez pour la semaine, éliminant le besoin de recherches supplémentaires.

La meilleure chose à propos d'être un commerçant est votre capacité à être agile - empiler sur trop de recherche ne fera que vous embourber. (Pour en savoir plus, voir Apprendre à connaître les filtres de stock .)