Typiquement, un portefeuille de métaux précieux se concentre sur les actions minières. Certains fonds, cependant, achètent une quantité d'or ou d'argent petite à modérée. Bien que l'allocation primaire soit attribuée aux actions minières aurifères, de nombreux fonds offrent une exposition substantielle à d'autres métaux précieux, tels que le platine et l'argent. Les sociétés de métaux précieux sont présentes dans le monde entier et de nombreuses grandes entreprises ont leur siège aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Afrique du Sud. Comme la plupart des fonds de matières premières, les fonds de métaux précieux sont généralement plus volatils que les fonds d'actions ordinaires.

Vanguard Precious Metals and Mining Fund

Le fonds Vanguard Precious Metals and Mining a été créé en 1984. L'objectif principal de ce fonds commun de placement est d'offrir aux investisseurs une appréciation du capital à long terme. Le gestionnaire de fonds, Randeep Somel, vise à atteindre cet objectif en investissant dans les actions de sociétés américaines et étrangères participant à l'exploration, à l'extraction, au traitement ou à la commercialisation de l'argent, du platine, de l'or, des diamants et d'autres minéraux rares. métaux précieux. Il met l'accent sur les entreprises qui ont des niveaux de minerai attrayants et des réserves prouvées ou probables, et qui sont économiquement rentables. Somel essaie également de maintenir la diversité parmi les emplacements géographiques des entreprises. Les actifs du fonds peuvent également être investis directement dans de l'or, de l'argent ou d'autres métaux précieux et pièces de monnaie, jusqu'à un maximum de 20%.

Émis par Vanguard, ce fonds affiche un ratio de dépenses de 0,99%. Il offre aux investisseurs un rendement en dividendes d'un peu plus de 2% par an. Le rendement annualisé sur cinq ans du Fonds de métaux précieux et d'exploitation minière Vanguard est de -14. 8%. L'actif total de ce fonds est d'un peu moins de 2 milliards de dollars. Le fonds a un niveau de risque supérieur à la moyenne. Dominion Diamond Corporation, BHP Billiton Plc, Nevsun Resources, Ltd. et Goldcorp, Inc. comptent parmi les principaux titres du fonds.

Fonds de métaux précieux Wells Fargo Advantage

Wells Fargo a émis pour la première fois en 1998 le fonds Wells Fargo Advantage Metals Precious. L'objectif principal de ce fonds est d'offrir aux investisseurs la protection des achats pouvoir du capital et croissance du capital à long terme. Michael P. Bradshaw, le gestionnaire du fonds, cherche à atteindre cet objectif en investissant habituellement 80% ou plus des actifs du fonds dans des sociétés qui participent activement à l'exploration, à l'extraction et au traitement de l'or, aux sociétés d'or et d'autres métaux précieux. minéraux, ou des entreprises qui génèrent au moins la moitié de leurs revenus de ces activités. Le fonds peut investir jusqu'à 40% de ses actifs dans des actions de pays émergents et jusqu'à 30% de ses actifs dans des titres de créance convertibles.Les dividendes ou les gains en capital sont distribués annuellement.

Le ratio de dépenses de ce fonds est de 1, 1%, supérieur à la moyenne par rapport à des fonds similaires. Le rendement annualisé sur cinq ans du Fonds de métaux précieux Wells Fargo Advantage est de -18. 5%. L'actif total du portefeuille de ce fonds s'élève à plus de 320 millions de dollars. Le niveau de risque du fonds est légèrement supérieur à la moyenne. Les principaux titres en portefeuille du fonds comprennent Randgold Resources, Ltd., Agnico Eagle Mines, Ltée, Royal Gold Inc., Newmont Mining Corporation et Silver Wheaton Corporation.

Fonds Portefeuille Fidelity Sélection Or

Le Fonds Fidelity Sélection Or Portefeuille a été établi en 2006 par le Groupe Fidelity Investissements. L'objectif principal de ce fonds de métaux précieux est d'offrir aux investisseurs une appréciation du capital. Dans des circonstances normales, le gestionnaire de fonds Joe Wickwire investit un minimum de 80% de l'actif total du fonds dans les actions ordinaires de sociétés qui participent à diverses formes d'opérations liées à l'or ainsi que dans les lingots d'or et les pièces de monnaie. Wickwire investit également les actifs du fonds dans des métaux précieux supplémentaires, des instruments dont la valeur est liée au prix des métaux précieux et des titres d'entreprises distribuant des produits, tels que des bijoux, contenant des métaux précieux et des minéraux. Le fonds est investi dans des actions américaines et étrangères.

Le Fonds Portefeuille Fidelity Sélection Or a un ratio de dépenses de 1,2%, supérieur à la moyenne pour la catégorie de fonds. Le rendement annualisé sur cinq ans du fonds est d'environ -19. 7%. Le total des actifs du portefeuille du fonds s'élève à plus de 860 millions de dollars. Ce fonds commun de placement est évalué comme ayant un niveau de risque supérieur à la moyenne. Goldcorp, Inc., Randgold Resources, Ltée, Franco-Nevada Corporation, Barrick Gold Corporation et Newcrest Mining, Ltd. comptent parmi les principaux titres du fonds. Le lingot d'or représente 7% de l'actif total du fonds.

Gabelli Gold Fund

Le Gabelli Gold Fund a été émis par Gabelli Funds en février 2003. L'appréciation à long terme du capital est l'objectif principal du fonds. Le gestionnaire du fonds, Caesar Bryan, atteint cet objectif en investissant au moins 80% de son actif total, ainsi que tout capital d'emprunt, dans des titres de capitaux propres américains et étrangers émis par des sociétés liées à l'or et des lingots d'or. La stratégie d'investissement du gestionnaire de fonds consiste à identifier les sociétés sous-évaluées et les sociétés présentant un potentiel de croissance supérieur à la moyenne. Le fonds a un actif total de plus de 170 millions de dollars.

Le Gabelli Gold Fund affiche un ratio de dépenses d'environ 1,6%, bien au-dessus de la moyenne des fonds similaires en métaux précieux. Le rendement annualisé sur cinq ans de ce fonds commun de placement est de -17. 1%. Le niveau de risque de ce fonds commun de placement est supérieur à la moyenne. Randgold Resources, Ltée, Franco-Nevada Corporation, Newmont Mining Corporation, El Dorado Gold Corporation et Agnico Eagle Mines, Ltd.

Fonds de métaux précieux et minéraux USAA

Émis par le groupe USAA dans En 1984, l'USAA Precious Metals and Minerals Fund, avec des actifs totaux d'environ 690 millions de dollars, a deux principaux objectifs d'investissement: l'appréciation du capital à long terme et la préservation du pouvoir d'achat du capital contre l'inflation.Le fonds vise également à procurer un revenu courant en investissant dans des sociétés versant des dividendes dans l'industrie des métaux précieux. Le gestionnaire du fonds, Dan Denbow, vise à atteindre ces objectifs en investissant habituellement au moins 80% de ses actifs dans des sociétés étrangères et nationales ayant des activités d'exploration, d'extraction ou de traitement d'or, d'argent, de platine, de diamants ou de minéraux précieux. Les dividendes et les gains en capital sont distribués annuellement.

Le taux de frais du fonds de métaux précieux et minéraux USAA est d'environ 1,25%. Le fonds offre un rendement en dividendes de 1,75%. Le rendement annualisé sur cinq ans du fonds est d'environ -21%. Ce fonds est classé comme ayant un niveau de risque légèrement supérieur à la moyenne. Les principales participations du fonds sont notamment Randgold Resources, Ltd., Silver Wheaton Corporation, Royal Gold, Inc. et la principale société minière péruvienne Compania de Minas Buenaventura S. A.