Raymond Dalio est un homme d'affaires américain qui a fondé Bridgewater Associates, la plus grande firme de fonds de couverture au monde, qui gère 155 milliards de dollars. Dalio figurait sur la liste des 100 personnes les plus influentes au monde en 2012. En 2014, Dalio a gagné environ 1 dollar. 2 milliards, ce qui le place en deuxième position sur la liste des gestionnaires de fonds spéculatifs et des traders de Forbes.

Selon Forbes, au 9 février 2016, Dalio avait une valeur nette de 15 $. 6 milliards. Étant donné que Dalio a plus de 100 millions de dollars en actifs qualifiés, il est tenu de déposer le formulaire 13F de la SEC, qui doit être déposé dans les 45 jours après la fin de chaque trimestre. Dalio a déposé le formulaire 13F-HR de la SEC le 12 novembre 2015 pour le trimestre se terminant le 30 septembre 2015. Les cinq principales positions du portefeuille de Dalio pour le troisième trimestre sont constituées de fonds négociés en bourse (ETF), qui représentent près de 75 % de son portefeuille.

FNB Vanguard FTSE Emerging Markets

FNB Vanguard FTSE marchés émergents (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45 .05 + 0,96% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés situées dans des pays à marché émergent tels que la Chine, Taïwan, l'Inde et l'Afrique du Sud. Le fonds comporte un niveau de risque élevé, mais il a le potentiel de connaître des taux de croissance élevés. Par conséquent, il est le mieux adapté pour les investisseurs ayant des horizons d'investissement à long terme. Le FNB Vanguard FTSE Emerging Markets est la plus importante position de Dalio; 29. 83% de son portefeuille est affecté à ce fonds. Le portefeuille de Dalio détient 67,3 millions d'actions de ce FNB, dont la valeur marchande était de 2 $. 23 milliards le 30 septembre 2015.

SPDR S & P 500 ETF

La deuxième plus grande participation de Dalio est dans le SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 85 + 0. 16% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui est le FNB le plus activement négocié qui suit l'indice S & P 500. Ce FNB exige un ratio de frais de gestion annuel exceptionnellement bas de 0,9%, ce qui contribue à réduire les coûts de Dalio. Dalio attribue 26. 26% de son portefeuille, soit 10. 24 millions d'actions, à ce FNB, qui avait une valeur de marché de 1 $. 96 milliards à la fin du troisième trimestre de 2015.

IShares MSCI Emerging Markets ETF

Le FNB iShares MSCI Emerging Markets est la troisième position du portefeuille de Dalio (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46 86 + 1. Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Ce FNB est un autre investissement à long terme dans les marchés émergents. Le FNB iShares MSCI Emerging Markets suit l'indice MSCI Emerging Markets, qui comprend des sociétés à moyenne et à forte capitalisation de sociétés des marchés émergents. Dalio alloue 16. 02% de son portefeuille à cet ETF. Basé sur son dépôt SEC Form 13F-HR, le portefeuille de Dalio en détient 36.51 millions d'actions du fonds, dont la valeur marchande était d'environ 1 $. 2 milliards à la clôture des marchés le 30 septembre 2015.

IShares IBoxx $ FNB d'obligations de sociétés de qualité supérieure

Il y a une forte baisse entre la troisième et la quatrième plus grande participation de Dalio. Dalio n'a alloué qu'une petite partie de son fonds à un FNB lié aux obligations. Son portefeuille comprend 829 855 actions du FNB d'obligations de sociétés de qualité supérieure iShares Boxx $ (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121 16 + 0. 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), qui avait une valeur marchande de 96 $. 34 millions à la fin du troisième trimestre de 2015. Ce FNB vise à fournir des résultats d'investissement correspondant à l'indice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade, qui comprend des obligations de sociétés investment grade libellées en dollars américains. Ce FNB est bien diversifié avec 1 503 participations au 8 février 2016.

IShares Core S & P 500 ETF

La cinquième position la plus importante de Dalio ne représente que 0,45% de son portefeuille. Son portefeuille contient 175 000 actions du FNB iShares Core S & P 500 (NYSEARCA: IVV IVViSh Cr S & P500260 62 + 0. 17% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). Au 30 septembre 2015, la position de Dalio dans ce FNB avait une valeur marchande de 33 $. 72 millions. Le FNB iShares Core S & P 500 est semblable à sa deuxième position la plus importante, qui suit l'indice S & P 500 Index. Le FNB iShares Core S & P 500 est négocié de façon moins active, mais son taux de frais annuel est inférieur de 0,77%.