Les traders et les market timers veulent savoir quand une tendance évolue le plus tôt possible pour sortir des positions anciennes, en prendre de nouvelles et reconfigurer les techniques de gestion des risques qui pourraient ne pas fonctionner dans un environnement changeant. Malheureusement, l'analyse technique classique nécessite une longue période de barres de prix pour confirmer la plupart des changements de tendance, signalant souvent la nouvelle direction longtemps après que le compte de négociation ou d'investissement a été endommagé.

Comblez ce décalage en surveillant les signaux d'alarme et les autres signaux de marché qui fournissent des signaux d'alerte précoce pour les inversions et les changements de tendance. Ces pointeurs ne sont pas parfaits, mais ils fournissent suffisamment d'informations contraires pour que les joueurs observateurs puissent les prendre en compte et préparer une défense opportune, au cas où l'avertissement s'avérerait exact. Ils ont l'avantage supplémentaire de permettre aux traders de faire des ajustements périodiques dans les stratégies directionnelles pour tenir compte de la divergence des prix.

Utilisez ces indicateurs rouges conjointement avec l'analyse du cycle du marché pour faire les prédictions les plus précises sur le titre ou l'indice sous-jacent. Les marketers peuvent appliquer un oscillateur stochastique hebdomadaire 5, 3, 3 pour identifier les cycles d'achat et de vente à plus long terme, en cherchant des drapeaux rouges pour apparaître aux points de retournement cycliques, comme les niveaux overnight et oversold. Les traders actifs peuvent utiliser l'indicateur quotidien, à la place de l'hebdomadaire, suivant le même processus d'alignement.

Trou dans le mur

Le trou dans le mur apparaît sans avertissement après une vague de rallye verticale ou prolongée dans un titre suracheté qui traverse une tendance haussière stable. C'est un écart contraire qui piège les actionnaires, générant souvent des pertes intrajournalières entre 5% et 10%. La tendance peut ne pas changer après cet écart, mais elle signale toujours une transition intermédiaire d'une tendance vers un marché latéral.

Les lacunes qui se répercutent sur le soutien prédisent un résultat plus positif que les lacunes qui limitent le soutien. L'action des prix après un trou-dans-le-mur raconte souvent l'histoire, avec un remplissage rapide dans l'impression de clôture de la session précédente prédisant l'action liée à la gamme qui peut facilement produire de nouveaux sommets, tandis qu'une baisse changement dans les perspectives techniques qui favorise des pertes rapides pour les actionnaires.

Premier Echec / Premier Echec

Premier Echec marque le premier retracement 100% d'une vague de rallye après une tendance haussière prolongée, tandis que première montée retourne l'équation avec le premier retracement 100% après une tendance baissière prolongée. Les hausses tendent systématiquement une série de hauts et de bas plus élevés, tandis que les tendances baissières inversent cet ordre, avec des hauts et des bas plus bas. Le retracement à 100% met fin à cette séquence, déplaçant l'énergie du marché de tendance à l'action latérale.Il refuse également le contrôle à la direction dominante, que ce soit des taureaux ou des ours, et permet à l'autre partie de prendre les rênes.

La nouvelle fourchette de négociation peut évoluer dans le sens de la tendance précédente, mais ces modèles ont toujours une grande valeur car ils conseillent aux actionnaires et aux vendeurs à découvert d'ajuster les stratégies de suivi des tendances parce que leurs positions sont à risque. Cet avertissement s'intensifie lorsque le retracement se poursuit bien au-delà de l'harmonique à 100% car l'évolution des prix confirme une contre-tendance significative.

Divergences de prix OBV

Le volume à l'équilibre (VB) devrait entraîner des hausses de prix et des baisses de prix. Un drapeau rouge flotte quand il fait le contraire, disant aux commerçants que l'offre et la demande peuvent entrer en jeu et générer un changement de tendance significatif. Cependant, la patience est requise lorsque l'on travaille avec cet indicateur parce que les divergences prix-volume peuvent persister longtemps, déclenchant une inversion significative.

Il est facile de suivre la relation OBV-prix parce que l'indicateur broie des modèles similaires, avec des hauts et des bas qui peuvent souvent être connectés avec des lignes de tendance. De plus, l'OBV s'élevant au-dessus d'un niveau significatif indique une force relative par rapport à l'action sous-jacente des prix, tandis que la cassure d'un creux significatif a l'effet inverse, ce qui indique une faiblesse relative.

Les tendances prennent du temps à changer, mais les titres et les indices déclenchent souvent des signaux d'alerte précoce qui permettent aux traders et aux marketers d'ajuster leurs stratégies avant qu'un renversement significatif n'empiète sur la foule, qu'elle soit haussière ou baissière.