Qu'ils travaillent à temps plein ou à temps partiel, les traders sont susceptibles de connaître de multiples fluctuations dans leur carrière. Tout comme les marchés qu'ils négocient, ils connaîtront eux aussi des hausses et des baisses de leurs profits personnels, et même de l'effondrement ou de l'aubaine. Mais, à long terme, c'est le trader qui reste vigilant - qui sait quand trader activement et quand s'asseoir entre ses mains - qui reste dans le jeu à long terme.

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Les phases parcourues par un opérateur ont des caractéristiques différentes. En comprenant les qualités du marché, les systèmes que vous négociez et comment ceux-ci pourraient affecter vos profits personnels, vous pouvez mieux ajuster et, espérons-le, minimiser l'effet de la baisse des profits ou des pertes. Psychologiquement, cela peut aussi aider à savoir que presque tous les commerçants passent par des expériences similaires, à la fois bonnes et mauvaises. (Si la volatilité et l'émotion sont éliminées, l'investissement passif à long terme vient en tête Lire Buy-And-Hold Investing contre Market Timing .)

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La tendance baissière des traders C'est très probable là où la plupart des traders commencent leur carrière. Ils ont du capital, ils ont généralement une sorte de plan de jeu et ils commencent à négocier avec des attentes pleines de devenir riche sur les marchés financiers. Mais hélas, même s'il peut y avoir quelques victoires précoces, le capital commence souvent à se détériorer. La capitale peut même s'évaporer complètement. Heureusement, de nombreuses leçons sont apprises pendant cette période et cela peut être considéré comme une éducation payée. Un commerçant peut payer le marché pour apprendre - malheureusement, beaucoup ne réalisent pas ce que le marché leur montre. Au lieu de cela, ils se fâchent que le marché ne va pas où ils pensent qu'il devrait aller, ou ils se réprimandent tellement qu'ils deviennent paralysés en faisant une analyse de marché appropriée. (Les tendances sont ce qui permet aux commerçants et aux investisseurs de capturer des bénéfices.Lire 4 Facteurs qui façonnent les tendances du marché .)

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Les commerçants expérimentés ont probablement suivi cette «éducation» précoce. Même en tant que commerçants expérimentés, ils seront confrontés à des moments où les pertes semblent monter ou les bénéfices sont extrêmement difficiles à trouver. Pendant ces périodes, c'est le trader expérimenté, bien, l'expérience, qui lui permet de rester en vie sur les marchés financiers. Certains tombent, cependant, et leurs anciens bénéfices sont redistribués aux marchés. Comprendre pourquoi ce phénomène se produit peut aider les commerçants nouveaux et expérimentés à éviter d'être anéantis, ou comme dans le cas de beaucoup, d'être effacés à nouveau .

Lorsque les profits diminuent ou que les pertes augmentent, voici quelques questions à poser:

• Est-ce que mon plan de trading est complet? Représente-t-elle tous les types de marchés (tendance haussière, tendance baissière et bémol )?
  
  • Un plan devrait tenir compte de tous les types de marchés, même si cela signifie que le régime ne se négocie pas à certains moments ou conditions.(Lisez-vous Avoir un plan: la base du succès ou Adapter votre plan d'investissement .)

• Mon plan de négociation est-il faisable en fonction des conditions actuelles du marché?

  • Certaines stratégies ne fonctionneront pas dans certaines conditions de marché. Il est important de réaliser ceci et de minimiser les échanges jusqu'à ce que les conditions deviennent plus favorables. Une stratégie qui utilise la volatilité fera probablement mal sur les marchés ternes et une stratégie de cassure verra plus de faux signaux sur les marchés à plus long terme.

• La taille de mes positions expose-t-elle mon capital à un risque excessif?

  • Bien que la tolérance au risque varie, plus le risque par transaction est élevé, moins le trader est susceptible de durer. Risquer pas plus de 1-2% du capital sur un métier donné est une bonne règle empirique.

• Ai-je moyenné?

  • Il n'y a aucune raison d'ajouter à une position perdante. Le risque augmente probablement lorsque notre moyenne baisse, et il augmente sur une position qui ne nous a pas montré ce que nous attendions.
• Ai-je suivi mon plan de trading?
  
  • Tout ce qui est mentionné ci-dessus devrait déjà être couvert dans le plan de trading. Si c'est le cas, tout ce que vous devez faire est de suivre votre plan. Rappelez-vous pourquoi les règles ont été choisies en premier lieu, renouvelez votre engagement envers elles et prenez le temps de ré-analyser votre plan et de le mettre en œuvre.

La tendance haussière des traders Nous espérons que la plupart des trader connaîtront une tendance haussière dans leur vie commerciale. c'est la partie où les profits se matérialisent et augmentent. Dans les temps vraiment bons, les métiers gagnants semblent venir n'importe quoi et le trader se sent invincible. Ce sont de bons moments et devraient être appréciés pendant qu'ils durent. Cependant, alors qu'il est facile de se laisser prendre par l'émotion d'une série de victoires, le trader doit réaliser que cela prendra fin. Pour maintenir votre avantage, il y a quelques choses à garder à l'esprit et à questionner pendant que cette bonne série se poursuit. (Jetez un coup d'œil à la façon dont le marché signale les cycles économiques imminents et la performance du secteur à chaque étape Voir Rotation sectorielle: Les points essentiels .)

• Pourquoi mon plan fonctionne-t-il si bien maintenant? Puis-je l'adapter pour mieux fonctionner dans d'autres conditions de marché?
  
  • Il est possible que les stratégies employées s'intègrent bien au contexte financier actuel, mais est-il possible que ces stratégies puissent être adaptées à d'autres environnements de marché pour améliorer la performance à ces moments-là également?

• Alors que les bons moments devraient être mis à profit, un mouvement défavorable du marché effacerait-il un montant disproportionné de profits?

  • Pendant les bons moments, il est facile de prendre plus de risques que nécessaire. Le sentiment d'invincibilité peut devenir un détriment si, quand la série se termine finalement, elle efface tout ou partie des profits antérieurs. Gardez le risque en échec, même dans les bons moments.
• Des ordres d'arrêt et d'arrêt de fuite sont-ils utilisés?
  
  • Ce n'est pas parce que de nombreux métiers ont récemment fonctionné que vous devez abandonner l'utilisation des stops. Assurez-vous toujours que le risque est défini avant chaque transaction. Les ordres stop suiveurs vous seront bénéfiques si vous avez d'importants bénéfices non réalisés. En utilisant un stop trailing, vous serez en mesure de réaliser au moins une partie des bénéfices non réalisés si le marché tourne.

Commerce actif ou asseyez-vous Beaucoup de grands commerçants ont dit que savoir quand pas de commercer est ce qui sépare les commerçants gagnants des perdants. Pendant un marché haussier, n'importe qui peut acheter des actions et gagner, mais c'est le pro qui sait quand reculer et éviter de perdre ces bénéfices. Cela demande de l'expérience et, comme nous l'avons appris, même les traders expérimentés sont pris au dépourvu, commettent des erreurs et traversent des phases où ils subissent des bénéfices réduits ou des pertes croissantes.

Ainsi, comme indiqué dans les questions ci-dessus, il est important de construire un plan commercial et une psychologie commerciale qui utilise les bons moments tout en ne s'exposant pas au détriment financier si le marché tourne, et aussi seulement le commerce quand il est prudent de faire alors. Comprendre cela peut souvent être un processus simple et logique. À titre d'exemple, si le marché est dans une fourchette extrêmement étroite, même un day trader ne peut pas entrer sur le marché parce que les bénéfices sont trop faibles par rapport aux frais et aux risques. Par conséquent, il est parfois préférable de rester sur la touche et d'attendre que des opportunités se présentent pour permettre aux traders de réaliser des profits significatifs.

Conclusion
Il apparaît souvent que les commerçants ont de nombreuses vies; certains éliminent plusieurs comptes avant de l'obtenir finalement, alors que d'autres subissent de grandes fluctuations, n'atteignant jamais tout à fait les profits qu'ils désirent. D'autres encore perdent tout. Peu importe le cas, le commerce n'est jamais une vocation parfaitement lisse. En vous posant des questions pertinentes et en adhérant à un plan de trading bien préparé, de nombreux obstacles peuvent être évités. Pour les commerçants traversant des périodes difficiles, si un plan solide est mis en œuvre, il y a du soleil après la tempête. (Pour plus d'informations, consultez notre Tutoriel sur les stratégies de prélèvement des stocks .)