Le secteur des matériaux est une section diversifiée du marché avec un grand nombre d'entreprises impliquées dans de nombreux sous-secteurs différents. Pour acquérir une exposition adéquate à ce secteur, les investisseurs devraient acheter de nombreuses entreprises, ce qui serait à la fois compliqué et coûteux. Plutôt que de faire face à cela, les investisseurs ont la possibilité d'acheter des fonds qui suivent le secteur des matériaux. Les fonds négociés en bourse (FNB) ou les fonds communs de placement constituent une bonne option pour les investisseurs qui recherchent une exposition diversifiée au secteur. Deux exemples comprennent un ETF, le Fonds SPDR des matières sélectionnées du secteur (NYSEARCA: XLB XLBSel Sct Mat58 58-0 43% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), et le fonds commun de placement Vanguard Index des matériaux ("VMIAX").

SPDR (XLB)

Le SPDR Fund Materials Select Sector est un ETF qui cherche à répliquer la performance d'investissement de l'indice sectoriel Materials Select, un sous-ensemble de Standard & Poor's 500 index. XLB utilise une stratégie de réplication pour investir dans les mêmes actions dans les mêmes proportions que l'indice sous-jacent. L'objectif de XLB est d'investir un minimum de 95% de ses actifs dans des actions détenues dans l'indice sous-jacent.

XLB a été créée le 16 décembre 1998. À la fin de l'année 2015, la pondération globale de XLB était de 75. 31%, contenants et emballages 11. 31%, métaux et mines 8. 91% , et les matériaux de construction 4,77%. L'actif net du fonds valait 2 $. 7 milliards en Juillet 2016. Il avait un ratio de dépenses brutes de 0,14%. Au cours de la période précédente de cinq ans, le rendement du fonds a été de 2.38%, et son rendement antérieur d'un an était une perte de 16. 83%. Le fonds comptait 27 participations et, au début de mars 2016, les principales participations comprenaient EI DuPont De Nemours et Cie (NYSE: DD). 11. 46%, Dow Chemical Co. (NYSE: DOW) 11. 22% , Monsanto Co. (NYSE: MON MONMonsanto Co119 53 - 28% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 7. 65%, LyondellBasell Industries NV (NYSE: LYB LYBLyondellbasell Industries NV 106. 49 + 0. 86% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 5. 97% et Ecolab Inc. (NYSE: ECL ECLEcolab Inc131 91 + 0. 40% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 5. 73%.

L'indice Vanguard Materials («VMIAX»)

VMIAX est un fonds commun de placement qui offre aux investisseurs une exposition au secteur des matériaux aux États-Unis. marché des actions. Le fonds utilise une approche d'investissement indicielle conçue pour suivre la performance de MSCI US. Indice de marché investissable (IMI) / Matériaux 25/50, un indice composé d'actions de grandes, moyennes et petites américaines. entreprises du secteur des matériaux. Les gestionnaires de VMIAX tentent de répliquer la performance de l'indice en investissant dans les mêmes actions de l'indice, dans des proportions similaires.

L'indice Vanguard Materials a un besoin d'investissement initial de 100 000 $. Son taux de dépenses est de 0, 10%. L'actif net total au début de 2016 s'élevait à 154 $. 60 millions, et ses cinq principaux placements à la fin de janvier 2016 étaient E. l. DuPont De Nemours et Cie (7,84%), Dow Chemical Co. (7,7%), Monsanto Co. (6,95%), LyondellBasell Industries NV (5,7%) et Ecolab Inc. 4. 70%). Le fonds détenait un total de 117 actions. Son rendement sur un an a perdu 14,2% et son rendement sur cinq ans a affiché un gain de 4,15%.

Coûts

Les coûts représentent une différence significative entre ces deux fonds. Un investisseur peut acheter dans XLB en achetant juste une action, qui au début de juillet 2016 était juste au-dessous de $ 49. Pour VMIAX, l'investissement minimum est de 100 000 $, ce qui constitue un obstacle important pour de nombreux investisseurs. Au-delà des exigences d'investissement initiales, les coûts du fonds sont faibles avec un ratio de dépenses de 0,10%. Le taux de frais de XLB se situe juste au-dessus à 0. 14%.

Participations

Les principaux avoirs des deux fonds sont assez similaires, les cinq premiers étant exactement les mêmes sociétés. Les pondérations en pourcentage, cependant, sont différentes, et cela est dû en partie à la plus grande quantité de participations de VMIAX. VMIAX détient 117 participations, tandis que XLB en compte 27. Pour les investisseurs qui veulent un fonds avec les plus diversifiés, VMIAX est le meilleur choix des deux fonds.