Le marché des changes fonctionne 24 heures sur 24, donc il faut non seulement se préoccuper des mouvements de prix, mais aussi connaître l'importance de l'heure à laquelle ils se négocient. En utilisant certaines stratégies de négociation à certains moments, les commerçants ont une meilleure chance de réaliser des profits. Différentes paires de devises sont sujettes à des mouvements un peu plus cohérents à différents moments de la journée.

TUTORIEL: Le marché du Forex

La stratégie de trading du jour tire parti de la variation des prix mais associe le modèle à un calendrier qui rend le modèle plus fiable que s'il était négocié temps aléatoire. (Connaître les relations entre les paires peut aider à contrôler l'exposition au risque et à maximiser les profits Voir Utiliser les corrélations de devises à votre avantage. )

La stratégie La stratégie suivante est pour la paire de devises GBP / USD. Nous recherchons des mouvements des deux côtés du prix d'ouverture de Francfort. La négociation commence à Francfort vers 7h00 GMT. C'est la barre que nous utiliserons pour notre prix d'ouverture.

La stratégie est la suivante

1. Un mouvement de 25 à 40 pip ou supérieur (ou inférieur) au prix d'ouverture à 07h00 GMT.
2. Ensuite, un mouvement de 25 à 40 pips ou plus en dessous (ou au-dessus) du prix d'ouverture.
3. Cela crée une plage de mouvement des deux côtés du prix d'ouverture. Nous entrons dans un commerce lorsque le haut ou le bas de cette fourchette est cassé. Idéalement, nous voulons voir une cassure faible, élevée, faible, ou une cassure élevée, faible, élevée, bien que cela ne soit pas nécessairement le cas.
4. L'arrêt initial est de 40 pips.
5. Prenez des bénéfices sur la moitié de la position en affichant un bénéfice de 40 pips. Trail le reste de la position avec un arrêt de fuite à 40 pips, ou bien créer une deuxième cible de profit. Cela peut être fait en calculant la différence entre le matin le plus haut et le plus bas le matin. Ensuite, ajoutez cette différence au point de rupture, c'est la cible de profit (couverte dans l'exemple ci-dessous).
6. Évitez les modèles où les mouvements initiaux dans chaque direction sont supérieurs à 40 pips. Les mouvements comme ceux-ci créent de grandes plages d'ouverture qui sont elles-mêmes échangeables.

Parce que nous allons attendre au moins un mouvement de 25 pips au-dessus et au-dessous du prix ouvert, il est courant d'attendre une heure ou plus pour une cassure négociable. Jusqu'à ce que la cassure se produise, nous n'entrons pas dans une transaction en utilisant cette stratégie.

Pourquoi la paire GBP / USD? Le taux de change GBP / USD est souvent appelé "câble". Le câble n'est pas très échangé avant l'ouverture de Francfort. C'est parce que le seul marché ouvert juste avant Francfort et Londres est le marché de Tokyo. Le câble est légèrement échangé sur la bourse de Tokyo et pour cette raison, il y a plus de volatilité lorsque les traders entrent sur le marché autour de l'ouverture de Francfort, qui est suivie peu après par l'ouverture de Londres.Certaines autres paires de devises sont plus équitablement échangées tout au long de la journée et donc cette stratégie n'est pas aussi efficace.

De plus, le GBP / USD est une paire de devises volatile. Il a de grands mouvements oscillants qui créent d'excellentes opportunités de profit. Là où il y a de grandes fluctuations et un potentiel de profit, il y a aussi la probabilité d'être arrêté. Nous attendons que le marché évolue dans les deux sens avant d'entrer dans un trade afin de réduire la probabilité d'être exclu de nos échanges. Après ces mouvements de prix initiaux, le mouvement suivant - notre cassure - est plus susceptible d'avoir des convictions derrière lui parce que toutes les positions faibles ont été évincées du marché lors des fluctuations initiales des taux. (Pour en savoir plus sur les autres stratégies, reportez-vous à Confirmer le moment du Forex avec Heikin Ashi .)

Logique derrière la stratégie Les traders mettent souvent des stops juste à l'extérieur. Lorsque le marché s'ouvre, et qu'une orientation n'a pas été définitivement établie, ces stops serrés sont déclenchés par la volatilité accrue de l'open. Des stops d'un côté du prix d'ouverture sont déclenchés, poussant les taux hors de la fourchette et donnant l'illusion d'une cassure. Une fois que tous les arrêts et toutes les positions faibles (les traders ne sont pas complètement dédiés à ce premier mouvement après l'ouverture) ont été éliminés, le mouvement initial ralentit et s'inverse souvent. La même chose se produit de l'autre côté du prix d'ouverture. Tous les arrêts serrés autour du prix ouvert ont été déclenchés et maintenant le marché est prêt à faire son premier vrai mouvement. Ce mouvement est plus susceptible d'avoir des traders et des positions fortes derrière lui et d'être basé sur des critères fondamentaux et techniques plus solides que les faibles mouvements initiaux déclenchés simplement par une volatilité accrue.

Nous entrons dans un trade après que ce bruit et que le stop stop se soit calmé et que le marché fasse son premier coup fort et déclenche une cassure du haut ou du bas de la fourchette établie après 7h00 GMT. La session du matin ne se joue pas toujours de cette manière; il faut de la patience pour trouver le motif.

Exemple L'exemple de la figure 1 montre le fonctionnement de la stratégie. La ligne verticale bleue est lorsque le commerce commence à 07h00 GMT. Les deux lignes horizontales bleues marquent le haut (32 pips au-dessus de l'ouverture) et le bas (33 pips au-dessous de l'ouverture) fait après notre ouverture de 1. 4862. Le marché descend, fixant le bas, puis rallye pour fixer le haut puis se casse le bas à nouveau. Nous entrons un pip en dessous de l'ancien bas à 1. 4828 (premier cercle). Un arrêt de 40 pips est défini. Lorsque le marché baisse de 40 pips (ou l'équivalent de notre stop), nous fermons la moitié de la position et modifions notre ordre stop jusqu'à un stop de 40 pips.

À 1. 4788, nous verrons notre bénéfice de 40 pips (deuxième cercle). Le reste de la position a une butée arrière de 40 pips. Le marché dans cet exemple a continué à descendre à 1. 4758. À ce stade, il a commencé à rebondir et le reste de notre position a été quitté à 1. 4798 (troisième cercle) pour un bénéfice de 30 pips. Parfois, le marché va courir et nous ferons plus sur la deuxième moitié de la position, d'autres fois il va décrocher et inverser résultant d'un gain plus faible que sur la première moitié de la position.

Nous pouvons également utiliser une deuxième cible de profit en calculant la hauteur de la plage d'ouverture, puis en l'additionnant / en la soustrayant du point d'évasion. Dans cet exemple, la plage d'ouverture est de 65 pips. Par conséquent, nous soustrayons 65 pips de notre point de rupture à 1.4828, ce qui nous donne une cible de 1.4763 qui a également été touchée dans cet exemple (non marqué sur le graphique).

Figure 1: GBP / USD, 10 février 2009. Graphique de 5 minutes. Toutes les heures en GMT.

Source: Forexyard

La figure 2 montre une autre configuration. Le marché se déplace plus bas, puis plus haut, recule légèrement, puis continue plus haut, dépassant la fourchette d'ouverture à 1. 5842 et continuant plus de 120 pips plus haut. Les zones ouvertes, basses et hautes de la plage du matin sont marquées par des lignes horizontales. (Découvrez cette stratégie de momentum simple et ses règles de sortie qui protègent le profit. Le trade "Momo" de 5 minutes sur le Forex .

Figure 2: GBP / USD, 28 oct. . Toutes les heures en GMT.

Source: Forexyard

Critiques de stratégie Comme pour toute stratégie, il y a un potentiel de baisse. Il est possible que le marché continue d'évoluer, entraînant plusieurs fausses cassures et, par conséquent, des pertes. En d'autres termes, le marché peut faire plusieurs nouveaux hauts ou bas de swing puis rapidement s'inverser avant de finalement faire un grand mouvement. Il est également tout à fait possible que nos critères d'entrée ne soient pas respectés et nous passons ainsi à côté d'un mouvement important parce que le marché commence à se déplacer dans une direction et continue dans cette direction. Pour cette raison, nous ne recevrons pas tous les jours des signaux commerciaux de cette stratégie.

The Bottom Line Cette stratégie tire parti de la volatilité accrue de la paire GBP / USD au début des sessions de Francfort, puis de Londres. Les transactions sont faites après un swing haut, puis un swing bas est fait, à la fois 25 à 40 pips de l'ouvert, et notre commerce est entré quand un nouveau sommet est atteint (ou swing bas, puis haut et une pause plus bas). La stratégie comporte quelques inconvénients, mais elle peut aussi être rentable et contrôler les risques. La stratégie est facile à mettre en œuvre et tire parti des tendances observées autour de l'ouverture d'un marché. (La négociation de forex peut rendre l'organisation de vos impôts plus difficile, mais il existe des étapes simples pour tout garder droit.Pour en savoir plus, lisez Notions de base sur la fiscalité du Forex .)