L'analyse de retracement et d'extension de Fibonacci révèle un soutien caché et une résistance créée par le nombre d'or. Les grilles de Fibonacci préemballées dans la plupart des programmes de cartographie présentent ces niveaux de prix, qui agissent comme un soutien et une résistance traditionnels, mais qui ont leur origine dans des proportions mathématiques, plutôt que dans les hauts et les bas d'une grille de prix. De nombreux commerçants et investisseurs rejettent Fibonacci comme science vaudou, mais ses origines naturelles révèlent des aspects mal compris du comportement humain.

Les mathématiques Fib mettent en évidence la proportionnalité, capturant l'essence de la beauté et l'emballant dans un ensemble de ratios qui peuvent définir les coquillages, les fleurs et même la structure faciale des actrices hollywoodiennes. Cette analyse s'étend à la mesure des fluctuations de tendance et de contre-tendance qui déterminent les fourchettes proportionnelles, les retraits et les inversions. Dans ses applications de marché, Fibonacci mesure le comportement de la foule et la volonté d'acheter ou de vendre des titres à des niveaux de retracement clés. Il identifie également les zones d'inversion clés et les fourchettes de prix étroites où les marchés tendanciels devraient perdre leur élan et passer à des fourchettes de négociation, à des niveaux supérieurs ou inférieurs.

Fibonacci prend en charge une variété de stratégies rentables, comme indiqué dans Utiliser Fibonacci pour pointer les métiers rentables, mais un mauvais positionnement de la grille mine la prédiction et la confiance. Les traders sont frustrés lorsqu'ils essayent l'outil pour la première fois et cela ne fonctionne pas parfaitement, l'abandonnant souvent au profit d'une analyse plus familière. Cependant, la persistance, la précision et un peu de mise en forme peuvent générer des arêtes de négociation qui durent toute une vie.

Utilisez une grille de retracement pour analyser les retraits, les inversions, les corrections et les autres actions de prix dans les fourchettes des tendances haussières primaires et baissières. Utilisez une grille d'extension pour mesurer jusqu'à quel point les tendances haussières ou baissières sont susceptibles de se prolonger au-delà d'un niveau de cassure ou de panne. Cette analyse constitue la base de l'établissement d'objectifs de prix techniques et de zones de sortie rentables.

Réglage des grilles de retracement

Il faut de la compétence pour définir correctement les grilles de Fibonacci et choisir les mauvais niveaux comme points de départ et de fin diminue la rentabilité en encourageant l'achat ou la vente à des prix insensés.

Le processus nécessite également un placement de grille multi-tendance, avec des niveaux successifs placés à des intervalles de temps plus longs et plus courts jusqu'à ce qu'ils capturent des fourchettes de prix qui pourraient entrer en jeu pendant la durée de la position ouverte.

Commencez la mise en place de la grille en effectuant un zoom arrière sur le motif hebdomadaire et en recherchant la plus longue tendance haussière ou descendante la plus longue. Placez une grille de Fibonacci de bas en haut dans une tendance haussière et haute à basse dans une tendance baissière. Définissez la grille pour afficher le. 382,. 50. 618 et.786 niveaux de retracement. Les trois premiers ratios agissent comme des zones de compression, où le prix peut rebondir comme un flipper, tandis que le. 786 marque une ligne dans le sable, avec des violations signalant un changement de tendance.

Passez maintenant aux tendances à plus court terme, en ajoutant de nouvelles grilles pour ces périodes. Une fois terminé, votre graphique affichera une série de grilles, avec des lignes qui sont étroitement alignées ou pas alignées du tout. L'alignement serré identifie le support harmonique et les niveaux de résistance qui peuvent mettre fin aux corrections et signaler les progrès de tendance, plus ou moins élevés, en particulier lorsqu'ils sont supportés par des moyennes mobiles, des lignes de tendance et des écarts. L'alignement lâche indique une désorganisation, avec des forces contradictoires qui génèrent des whipsaws qui réduisent le pouvoir prédictif et le potentiel de profit.

Delta Air Lines Grille de retracement de Fibonacci de 60 minutes

Les grilles Fibonacci fonctionnent aussi bien dans les tendances haussières que baissières et dans tous les délais. Delta Air Lines, Inc. (DAL DALDelta Air Lines Inc (DE) 50 40 + 0. 12% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) se vend entre 48 et 39 dans deux distincts vagues. Le fait de placer une grille au-dessus du déclin à long terme met en évidence les niveaux de résistance harmonique clés, tandis que l'étirement d'une seconde grille au cours de la dernière vague de vente révèle des alignements cachés entre les périodes.

Le. 382 retracement de la plus longue vague (1) aligne étroitement avec le. 618 retracement de l'onde plus courte (2) en (A) tandis que le plus long. 500 retracement s'aligne parfaitement avec le plus court. 786 retracement à (B). Le rebond de la dépression de juin se rallie à l'alignement inférieur (A) et stagne pendant sept heures, ce qui donne une rafale finale dans l'alignement supérieur (B), où le rebond arrive à sa fin.

Définition des grilles d'extension

Les grilles d'extension fonctionnent mieux lorsque les ratios sont créés à partir de plages de négociation qui affichent des niveaux de retrait et d'évasion clairement définis. Pour une tendance haussière, démarrez la grille d'extension à partir de la bascule inférieure dans la plage et étendez-la au niveau d'évasion, qui marque également le haut de la plage. Cliquez une fois pour établir cette grille et une seconde grille apparaîtra. Commencez cette grille au prix de rupture, en l'étirant plus haut jusqu'à ce qu'elle inclue les ratios de Fib susceptibles d'entrer en jeu pendant la vie du commerce.

Inversez ce processus pour une tendance baissière, en commençant par le haut de la balançoire et en l'étendant jusqu'au niveau de claquage, qui marque également le bas de la plage. Cliquez une fois pour établir cette grille et une seconde grille apparaîtra. Commencer cette grille au prix de la rupture, en l'étirant plus bas jusqu'à ce qu'elle inclue les ratios Fib susceptibles d'entrer en jeu durant la vie du commerce. Les grilles baissières sont susceptibles d'utiliser moins de ratios que les grilles haussières parce que les extensions peuvent porter à l'infini, mais pas au-dessous de zéro.

Grille d'extension Fibonacci hebdomadaire d'Apple

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc172 50 + 2. 61% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) termine en 2012 après un historique tendance haussière et entre dans une fourchette de négociation de deux ans. Il revient à la résistance à la fin de 2014 et éclate, permettant au technicien de construire une grille d'extension hebdomadaire en utilisant la fourchette basse (A) et haute (B).Les ratios construits à partir de ce swing de 46 points montrent une résistance cachée à 130 (.618), 145 (1.00) et 173 (1. 618). Le stock termine au deuxième trimestre de 2015, juste à la. 618 extension Fibonacci et revient à 100 pour tester la cassure.

La valeur du formfitting

Réduisez votre charge de travail en vous concentrant sur les harmoniques qui entreront en jeu durant la vie du poste, en ignorant les autres niveaux. Par exemple, cela n'a aucun sens pour un day trader de s'inquiéter des niveaux de Fib mensuels et annuels. Cependant, ne tenez pas pour acquis que des délais plus longs ne comptent pas, car un métier qui dure quelques semaines peut atteindre des niveaux harmoniques remontant à cinq, six ou dix ans, alors qu'il se situait déjà à proximité d'un niveau à long terme. Ces valeurs aberrantes peuvent souvent être gérées en jetant un coup d'œil sur le graphique hebdomadaire ou mensuel avant de décider quelles grilles sont nécessaires.

Enfin, allez de l'avant et faites un peu de montage si nécessaire pour aligner la grille plus près de la cartographie des caractéristiques du paysage, comme les écarts, les hauts / bas et les moyennes mobiles. Déplacez le point de départ vers le niveau supérieur ou inférieur immédiatement supérieur pour voir si cela correspond mieux à l'action historique des prix. En pratique, cela signifie souvent choisir le plus bas du double fond ou le plus bas d'un double sommet.

The Bottom Line

Construire des grilles de retracement et d'extension de Fibonacci pour identifier les niveaux de soutien et de résistance cachés qui peuvent entrer en jeu durant la vie d'une position. Les signaux d'inversion de Fib les plus fiables viennent lorsque les rapports de grille s'alignent étroitement avec d'autres éléments techniques, y compris les moyennes mobiles, les écarts et les hauts / bas antérieurs. Construire des stratégies d'entrée et de sortie détaillées avec des grilles de retracement, tout en utilisant des grilles d'extension pour localiser les cibles de prix et réaligner les paramètres de gestion des risques.