Vous pouvez vérifier la valeur liquidative de vos actions de fonds communs de placement, de la valeur quotidienne à la valeur annuelle. Il est généralement recommandé de vérifier la valeur liquidative de votre fonds au moins une fois par trimestre.
La valeur liquidative correspond au prix de chaque action d'un OPC. La valeur est calculée quotidiennement en utilisant le prix à la clôture du marché des actions du portefeuille du fonds. La valeur liquidative est la valeur en dollars par action du fonds, calculée en divisant la valeur totale de toutes les positions du fonds, moins le passif, par le nombre d'actions en circulation.
Bien que les fonds communs de placement soient conçus et gérés par des gestionnaires de fonds professionnels, il vous est néanmoins conseillé de surveiller l'évolution du portefeuille de votre fonds pour vous-même.
La fréquence à laquelle vous devriez vérifier la valeur liquidative de vos actions de fonds communs de placement est une question qui répond le mieux en fonction de vos propres objectifs et intérêts financiers. Il est important de vérifier le statut du fonds:
• Chaque fois que vous envisagez d'apporter des modifications à votre portefeuille, que vous envisagiez d'acheter des actions supplémentaires dans un fonds existant ou d'acheter des actions d'un nouveau fonds, ou peut-être envisager de vendre une partie ou la totalité de vos parts de fonds.
• Lorsque vous examinez vos placements existants à des fins fiscales ou autres.
• À la suite d'un changement ou d'un événement majeur qui entraîne des changements significatifs sur le marché dans son ensemble, tels qu'un krach boursier ou une poussée vers de nouveaux sommets. Il est logique, dans ces moments-là, de vérifier votre propre portefeuille de placements pour voir dans quelle mesure il est performant par rapport à l'ensemble du marché.
• Dans le cadre de tout examen d'investissement global. Vous devriez, au minimum, examiner votre portefeuille de placements au moins une fois par année, en cherchant à évaluer son rendement, surtout en ce qui concerne vos attentes. Les progrès du fonds peuvent également être utilisés pour projeter la croissance future probable.
Quelle est la différence entre la valeur comptable par action ordinaire et la valeur liquidative?
Comprend la différence entre la valeur comptable par action ordinaire et la valeur liquidative, et apprend comment ces évaluations sont utilisées par les investisseurs et les analystes de marché.
Calculer le prix d'offre d'un fonds commun de placement dont la valeur liquidative est de 1 200 000 000 $, une tranche de 8% à l'achat et 1 000 000 actions en circulation.
A. 1 304 $. 35B. 1 200 $. 00C. 1 196 $. 35D. $ 1, 296. 00 Bonne réponse: Un «B» est le prix de l'offre, pas le prix d'offre, «C» est une autre estimation, «D» est le chiffre obtenu en ajoutant 8% au prix d'offre au lieu de le diviser par un-moins-8%.
À Quelle fréquence les fonds communs de placement versent-ils des gains en capital?
Détermine à quelle fréquence les fonds communs de placement distribuent des gains en capital, y compris les principes de base du fonctionnement des fonds communs de placement et pourquoi les distributions fréquentes peuvent représenter un fardeau.