Le ratio prix / ventes (P / S) est une mesure d'évaluation qui compare le prix des actions d'une entreprise à la valeur totale en dollars des ventes d'une entreprise. Il est préférable de l'utiliser pour comparer des sociétés du même secteur. Il indique aux investisseurs et aux analystes qu'un titre peut être surévalué ou sous-évalué.
La première étape du processus d'utilisation du ratio P / S pour évaluer le stock consiste à le calculer. Les ventes totales d'une entreprise sur une période de 12 mois peuvent être utilisées pour diviser la capitalisation boursière de l'entreprise. La mesure peut être calculée par action, ce qui implique la division du cours de l'action par le chiffre d'affaires par action sur une période de 12 mois. Les investisseurs et les analystes recherchent des chiffres favorables entre 1 et 2. Un ratio P / S inférieur à 1 est généralement considéré comme excellent. Si les valeurs résultantes du ratio sont supérieures à 4, il est judicieux de se défaire du stock et de considérer d'autres sociétés pour des opportunités d'investissement. Après le calcul, les investisseurs et les analystes comparent une variété de sociétés similaires dans le même secteur. Si le ratio d'une entreprise est significativement plus favorable que celui d'entreprises similaires dans l'industrie, il devrait être examiné plus avant.
Un examen plus poussé de la société peut être effectué en tenant compte de ratios tels que le ratio cours / bénéfice si la société a un bénéfice net positif, comparant à nouveau la société à des sociétés similaires. Une autre mesure que l'on peut examiner est le rapport entre la valeur de l'entreprise et les ventes, qui est considéré comme un excellent complément au ratio C / B parce qu'il tient également compte de la situation de la dette de la société.
Comment puis-je utiliser le ratio d'endettement pour évaluer une action?
Comprend l'importance du ratio d'endettement financier sur le capital et apprend comment les investisseurs et les analystes utilisent cette mesure d'évaluation des actions.
Comment puis-je utiliser la capitalisation boursière pour évaluer un stock?
Découvrez comment la capitalisation boursière affecte l'évaluation en analyse fondamentale, quels ratios d'évaluation utilisent la capitalisation boursière et comment la capitalisation boursière affecte la stratégie.
Comment puis-je utiliser le ratio des fonds provenant de l'exploitation sur le total de la dette pour évaluer le risque?
En savoir plus sur le ratio de fonds d'exploitation sur le total de la dette et comment utiliser le ratio FFO / dette totale pour évaluer le niveau de risque d'une entreprise.