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Les traders peuvent utiliser les nouvelles pour identifier des opportunités d'arbitrage spéciales appelées arbitrage de risque. Deux types d'arbitrage de risque sont l'arbitrage d'acquisition et de fusion, et l'arbitrage de liquidation. Le trading pur arbitrage implique que les traders tentent de profiter des inefficacités temporaires du marché qui se traduisent par des prix disparates des actifs d'investissement sur différents marchés ou entre différents courtiers. Ces inefficiences temporaires des prix offrent aux traders la possibilité d'adopter simultanément des opérations d'achat et de vente qui verrouillent le profit inhérent aux différences de prix.

Un exemple de trading d'arbitrage pur se produit lorsqu'un écart de prix temporaire d'une action ou d'un autre actif existe sur différentes bourses comme la Bourse de New York par rapport à la Bourse de Tokyo. Pour que ces transactions soient significativement rentables, les sociétés de négoce institutionnelles utilisent des logiciels sophistiqués pour détecter et agir instantanément sur les opportunités d'arbitrage, car ces écarts de prix n'existent généralement que très brièvement et nécessitent donc une exécution commerciale rapide. En outre, parce que les écarts de prix sont très faibles, des bénéfices importants ne peuvent être réalisés qu'en utilisant de grandes quantités de capital pour multiplier le montant des bénéfices. Pour ces raisons, il est extrêmement difficile pour les commerçants de détail individuels de profiter de la négociation d'arbitrage pur.

Les commerçants détaillants ont toutefois la possibilité de s'engager dans ce que l'on appelle l'arbitrage des risques. L'arbitrage de risque diffère de l'arbitrage pur en ce qu'il implique le risque, alors que l'arbitrage pur vise à garantir un profit garanti au moment où le (s) trade (s) est (sont) initié (s). Mais les risques liés à l'arbitrage des risques sont des risques calculés qui, calculés correctement, peuvent être orientés en faveur du trader. Rester à jour avec les nouvelles financières et les états financiers émis par les entreprises peut alerter les commerçants à diverses opportunités d'arbitrage de risque.

Une opportunité d'arbitrage risque pour les traders se produit lorsqu'il y a des prises de contrôle ou des fusions d'entreprises potentielles. La possibilité de réaliser un bénéfice est présentée lorsqu'un trader peut identifier une société sous-évaluée qui peut être acquise ou fusionnée avec une autre société, ce qui augmente le cours de l'action de la société pour refléter sa véritable valeur intrinsèque. Par exemple, si les actions d'une société se négocient à 5 $ par action, mais que la valeur réelle de la société est de 8 $ par action, un trader peut tenter de profiter d'une avance sur le cours en achetant ses actions avant l'acquisition de la société. comme une cible de prise de contrôle.

Un autre type d'arbitrage des risques est connu sous le nom d'arbitrage de liquidation. Comme pour les fusions ou acquisitions, la clé pour tirer profit de cette stratégie consiste à identifier correctement une société sous-évaluée, et dans ce cas, une société susceptible d'être liquidée.Dans le cas où la valeur de liquidation de l'entreprise est significativement supérieure à sa valeur de marché avant la liquidation, un opérateur peut bénéficier de la différence favorable du prix des actions.

Un troisième type d'arbitrage des risques est le trading de paires. La possibilité de tirer profit des paires de négociation est présentée lorsque deux sociétés similaires dans la même entreprise ou le même secteur ont historiquement des valeurs de marché et des modèles commerciaux similaires. Lorsque les traders voient une variation de pourcentage importante entre les deux sociétés, ils vendent le stock de l'entreprise à plus haut prix et achètent le stock de l'entreprise à bas prix, anticipant que les prix relatifs des deux stocks reviendront aux niveaux traditionnels .