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Les investisseurs peuvent utiliser Excel pour effectuer des calculs techniques ou produire des ratios comptables fondamentaux. Les sociétés utilisent Excel pour effectuer des analyses de capital, des analyses de risque ou des flux de trésorerie sur les décotes. Les traders d'options peuvent exécuter le pricing de Black-Scholes. Il existe des douzaines, sinon des centaines, de modèles d'analyse financière standard qui peuvent être réalisés via Excel.

Pour les professionnels de la finance

Une connaissance pratique extrême d'Excel et la maîtrise des fonctions Excel communes sont inestimables pour les professionnels de la finance. Toutes les données peuvent être saisies et manipulées, à condition qu'elles soient quantifiables.

Bien qu'il soit impossible de maîtriser toutes les fonctionnalités d'Excel, il est essentiel de comprendre comment exécuter les fonctions essentielles à un rôle d'analyste spécifique. Essayez d'appliquer quelque chose semblable à la règle 80-20 à vos usages Excel; 80% de vos résultats peuvent provenir de 20% de vos fonctions et raccourcis Excel.

Les fonctions d'analyse courantes comprennent la manipulation des données, le formatage, les tableaux croisés dynamiques, les équations de recherche et d'évaluation.

Pour les investisseurs

Les investisseurs effectuent une analyse financière de deux façons. Le premier se concentre sur les données extraites des états financiers d'une société (analyse fondamentale), qui peuvent fournir à Excel les éléments constitutifs des équations avancées. La seconde se concentre sur la cartographie, les probabilités et l'analyse si-alors (analyse technique).

Excel est probablement plus utile à l'analyste fondamental. L'analyse technique s'appuie souvent sur des graphiques interactifs. Ces graphiques sont plus faciles à utiliser et à mettre à jour rapidement grâce à un logiciel de cartographie technique réel au lieu d'Excel.

Pour les comptables et les consultants

L'analyse financière consiste parfois à reformuler des informations connues au lieu de prédire des informations futures. Pour les comptables et les consultants, Excel peut exécuter des fonctions d'amortissement, d'amortissement, de taxes et de budgétisation.

Excel se prête naturellement à la comptabilité analytique grâce à sa flexibilité. Contrairement à la comptabilité financière, qui a des règles rigides et une méthodologie relativement uniforme, la comptabilité analytique devrait être modifiée pour s'adapter aux besoins individuels de l'entreprise. Excel peut suivre, mettre à jour et présenter des informations de manière à prendre des décisions d'affaires plus intelligentes.