Fidelity Investments offre aux investisseurs individuels et institutionnels de nombreuses options de fonds communs de placement en actions avec des rendements de distribution. Selon la nature des actions détenues, les fonds communs de placement Fidelity peuvent avoir des rendements de distribution allant de 3 à 4%. Les fonds communs de placement qui investissent dans les actions de services publics et immobiliers, en particulier, offrent aux investisseurs des rendements attrayants qui peuvent concurrencer ceux des fonds à revenu fixe.

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Fonds de revenu immobilier Fidelity (FRIFX)

Actif sous gestion (ASG): 4 $. 9 milliards

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VAN: 8,2%

Ratio des frais nets: 0. 83%

Rendement SEC sur 30 jours: 4 71%

Fonds Fidelity Revenu réel recherche un revenu supérieur à la moyenne en investissant dans des actions privilégiées et ordinaires de fiducies de placement immobilier (REITS), de titres commerciaux à haut rendement et d'autres titres adossés à des créances hypothécaires (MBS). En raison de la détention d'obligations et d'actions privilégiées, la volatilité du fonds est légèrement inférieure à celle d'autres fonds qui ne possèdent que des actions ordinaires de FPI. Pourtant, cela crée un compromis en termes de rendements. Environ 52% de l'actif du fonds est investi dans des actions canadiennes de diverses sociétés de placement immobilier, tandis que le reste est concentré dans des titres à revenu fixe liés à l'immobilier. Environ 70% des obligations détenues par le fonds affichent des cotes d'ordonnance ou aucune notation, ce qui peut exposer le fonds à des taux de défaut plus élevés dans le futur.

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Le Fonds de revenu immobilier Fidelity a une duration moyenne de trois ans dans son portefeuille obligataire, ce qui le rend moins sensible aux fluctuations des taux d'intérêt. Il a démontré un rendement de 12 mois de 4,8%. Morningstar a attribué au fonds une note globale de trois étoiles. Le fonds est livré sans frais de dossier et nécessite un investissement minimum de 2 500 $.

Fonds Fidelity Actions - Revenu (FEQIX)

AUM: 8 $. 1 milliard

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Rendement annuel moyen de la VAN de 2010-2015: 8,9%

Ratio des frais nets: 0. 63%

Rendement SEC 30 jours: 2. 56%

La Fidelity Le Fonds de revenu d'actions recherche un revenu raisonnable sous forme de dividendes en investissant principalement dans divers titres de participation nationaux et étrangers. Ses avoirs typiques sont des actions de valeur productrice de revenu de sociétés à grande capitalisation. Environ 25% du portefeuille du fonds est investi dans des actions financières, tandis que les actions industrielles et les technologies de l'information représentent environ 12% de chacun des actifs du fonds. Le fonds a démontré un rendement à la fin de 12 mois de 2. 56%.

Vers la fin de 2015, le fonds a sous-performé son indice de référence, l'indice Russell 3000 Value, en raison principalement de la faible sélection de titres dans le secteur des services financiers. Morningstar a attribué au Fidelity Equity-Income Fund une note globale de deux étoiles. Le fonds est livré sans frais de chargement et exige que les investisseurs contribuent au moins 2 500 $.

Fonds Fidelity Total des marchés émergents (FTEMX)

AUM: 92 $. 2 millions

Rendement annuel moyen de la VAN 2012-2015: -2. 96%

Ratio des frais nets: 1. 39%

Rendement SEC sur 30 jours: 2. 79%

Le Fonds Fidelity Total des marchés émergents investit dans la dette et les actions des marchés émergents. Environ 54% des actifs du fonds sont investis dans des actions étrangères, tandis que 43% sont détenus dans des obligations étrangères. La plupart des positions du fonds sont concentrées dans les pays émergents d'Asie et d'Amérique latine, avec une exposition aux marchés émergents en Europe. La Chine a la plus grande allocation d'actifs de 9% par pays. Comme le fonds investit dans des titres libellés en devises étrangères, les investisseurs sont exposés au risque de change et leurs rendements peuvent être inférieurs en raison des fluctuations des devises.

Le Fonds Fidelity Total des marchés émergents a un rendement de distribution sur 12 mois de 2,44%. Il a reçu une note globale de quatre étoiles de Morningstar. Le fonds ne prélève pas de frais de gestion et exige un investissement minimum de 2 500 $.

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)

ASG: 1 $. 1 milliard

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 9,9%

Ratio des frais nets: 0. 74%

Rendement SEC à 30 jours: 2,8%

Fidelity Telecom and Utilities Fund cherche à obtenir une combinaison de revenu courant et d'appréciation du capital en investissant dans des actions ordinaires de sociétés de services de télécommunications et de sociétés de services publics. Il utilise une analyse fondamentale de divers facteurs, tels que les conditions financières et les positions sectorielles des entreprises, pour sélectionner les avoirs de son portefeuille. Les titres de services de télécommunication intégrés représentent environ 31% des actifs du fonds, tandis que les services d'électricité ont une allocation de 26%. Les actifs restants sont répartis entre les actions de plusieurs sociétés de services publics, de transporteurs alternatifs et de producteurs indépendants d'électricité et d'électricité renouvelable.

Fidelity Telecom and Utilities Fund a un rendement de distribution sur 12 mois de 2, 05%. Il a reçu une note globale de quatre étoiles de Morningstar. Le fonds n'a pas de frais de gestion et a un minimum d'investissement de 2 500 $.