Fondé en 1970, Manning & Napier est un gestionnaire de placements société avec des actifs sous gestion (AUM) de 37 $. 2 milliards. La société est détenue majoritairement par des employés et emploie un style de placement indépendant et opportuniste pour répondre aux divers besoins des investisseurs institutionnels et individuels. Manning & Napier a d'excellents choix de fonds communs de placement qui peuvent aider les investisseurs à diversifier leurs portefeuilles de retraite pour 2016.

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Manning & Napier Série mixte à durée de conservation prudente Classe S (EXDAX)

AUM: 1 $. 3 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN: 3 44%

Ratio des frais nets: 0. 88%

La série S de titres prudents à capitalisation restreinte Manning & Napier investit dans une combinaison conservatrice de titres, des obligations et des actifs alternatifs pour atteindre une certaine croissance du capital et, principalement, des revenus courants. Le fonds se concentre sur les obligations à échéance à court et à moyen terme afin de minimiser le risque de taux d'intérêt et la volatilité globale. Ses avoirs en actions sont pour la plupart des actions de grande qualité qui versent généralement des dividendes stables. Le fonds est le plus approprié pour les investisseurs qui souhaitent minimiser les baisses de leurs comptes de retraite et qui souhaitent se concentrer sur la génération de revenus stables. Les obligations ont généralement des allocations de 60%, tandis que le reste est détenu en actions domestiques et en espèces. Le fonds est bien diversifié dans divers secteurs, les technologies de l'information occupant la plus grande part à environ 21%.

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La série trimestrielle Conservative Pro de Manning & Napier a reçu une note globale de quatre étoiles et une note d'analyste de bronze de Morningstar dans la catégorie d'allocation prudente. Le fonds n'a aucun frais de chargement et exige de ses investisseurs qu'ils contribuent au moins 2 000 $.

Catégorie de revenu cible de Manning & Napier (MTDKX)

AUM: 1 $. 3 milliards

2010-2015 Rendement annuel moyen de la VNI: 3. 44%

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Ratio des frais nets: 0. 88%

La Catégorie de revenu cible Manning & Napier, catégorie K, investit dans une combinaison d'actions et d'obligations en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds convient le mieux aux investisseurs qui ont atteint l'âge de la retraite et qui souhaitent un risque de capital minimal. Bien que son exposition aux actions varie au fil du temps, le fonds affecte généralement de 30 à 35% aux actions canadiennes et étrangères. La plupart des obligations détenues par le fonds sont investies dans des titres à revenu fixe de sociétés et d'État de première qualité.

Le fonds a reçu une note globale de trois étoiles et une note d'analyste de bronze de Morningstar dans la catégorie des revenus de retraite. La Catégorie de revenu cible Manning & Napier, catégorie K, n'a aucuns frais de chargement et nécessite un investissement minimum de 2 000 $.

Manning et Napier Pro Blend à long terme série S (MNBAX)

AUM: 1 $. 3 milliards

Rendement annuel moyen de la VAN 2010-2015: 4.5%

Ratio des frais nets: 1. 07%

La série S de Mandats mixtes à court terme Pro de Manning & Napier poursuit une stratégie d'allocation modérée en investissant dans une combinaison d'obligations et d'actions concentrant une plus grande proportion des actifs du fonds. sur les stocks communs. Le fonds convient le mieux aux investisseurs qui, au tout début de la retraite, souhaitent investir dans des actifs à long terme présentant un risque de capital raisonnable. Les actions représentent généralement environ 50 à 60% de l'actif du fonds, tandis que le reste est attribué à des obligations à prédominance investment grade.

Le fonds a obtenu une note globale de trois étoiles et une note d'analyste de bronze de Morningstar dans la catégorie d'allocation modérée. Il n'a pas de frais de chargement et est livré avec un minimum de 2 000 $ d'investissement.

Fonds exempté d'impôts diversifié Manning & Napier (EXDVX)

ASG: 359 millions

Rendement moyen annuel de la valeur liquidative (RAN) 2010-2015: 3,1%

Ratio des frais nets: 0,66 %

Le Fonds d'exonération fiscale diversifié Manning & Napier vise un revenu courant exempt de l'impôt fédéral sur le revenu en investissant dans des obligations municipales américaines en mettant l'accent sur le profil d'échéance à court terme. Plus de 95% des avoirs du fonds sont classés dans la catégorie A. Le Fonds diversifié exonéré d'impôt Manning & Napier présente une grande dispersion géographique dans son portefeuille, avec un large éventail de municipalités représentées dans les actifs investis du fonds. Ce fonds s'adresse le mieux aux investisseurs dont la tranche d'imposition est élevée et qui souhaitent compléter leurs portefeuilles de retraite par un revenu exonéré d'impôt. Le fonds a une duration moyenne de 3, 45 ans et un rendement SEC de 0, 7% sur 30 jours.

Dans sa catégorie courte nationale municipale, le fonds a reçu une note globale quatre étoiles de Morningstar. Le Fonds diversifié exonéré d'impôt Manning & Napier est un fonds sans frais assorti d'un minimum d'investissement de 2 000 $.