Day trading - l'acte d'acheter et de vendre un instrument financier dans la même journée, voire plusieurs fois au cours d'une journée, en profitant de petits mouvements de prix - peut être un jeu lucratif. Mais cela peut aussi être un jeu dangereux pour ceux qui sont nouveaux ou qui n'adhèrent pas à une méthode bien pensée. Jetons un coup d'oeil à certains principes généraux de négociation de jour et aux stratégies courantes de négociation de jour, allant des conseils de base que vous devez savoir aux stratégies avancées qui peuvent vous aider à apprendre comment commercer de jour comme un pro. [Si vous recherchez une option plus approfondie, Investopedia Academy propose un cours vidéo de trois heures dispensé par un vétéran de l'industrie depuis 30 ans.]

Day Trading Conseils que vous devez savoir

1) La connaissance est le pouvoir

Non seulement la connaissance des procédures de négociation de base, mais des dernières nouvelles boursières et les événements qui affectent les stocks - la Fed plans pour les taux d'intérêt, les perspectives économiques, etc. Faites vos devoirs; faites une liste des actions que vous souhaitez négocier, tenez-vous au courant des sociétés sélectionnées et des marchés en général, parcourez un journal économique et visitez régulièrement des sites Web financiers fiables.

2) Fixer un montant à côté de

Évaluer le capital que vous êtes prêt à risquer sur chaque transaction (les traders les plus performants risquent moins de 1 à 2% de leur compte par transaction). Mettez de côté un montant excédentaire de fonds que vous pouvez échanger avec et êtes prêt à perdre (ce qui peut ne pas arriver) tout en gardant de l'argent pour votre vie de base, vos dépenses, etc.

3) Set Aside Time, Too

nécessite votre temps - la plupart de votre journée, en fait. Ne le considérez pas comme une option si vous avez des heures limitées à perdre. Le processus nécessite un trader pour suivre les marchés et repérer les opportunités, qui peuvent survenir à tout moment pendant les heures de trading. Se déplacer rapidement est la clé.

4) Start Small

En tant que débutant, il est conseillé de se concentrer sur un maximum de 1 à 2 actions au cours d'une séance de trading de jour. Avec seulement quelques actions, le suivi et la recherche d'opportunités sont plus faciles.

5) Évitez Penny Stocks

Bien sûr, vous cherchez des offres et des prix bas. Mais gardez loin des stocks de penny. Ces stocks sont très illiquides et les chances de toucher un jackpot sont souvent sombres.

6) Durée de ces transactions

De nombreuses commandes placées par les investisseurs et les traders commencent à s'exécuter dès l'ouverture des marchés le matin, contribuant ainsi à la volatilité des prix. Un joueur chevronné peut être en mesure de reconnaître les modèles et de choisir de façon appropriée pour faire des profits. Mais en tant que débutant, il est préférable de simplement lire le marché sans faire aucun mouvement pour les 15-20 premières minutes. Les heures du milieu sont généralement moins volatiles tandis que le mouvement commence à s'accélérer vers la cloche de fermeture. Bien que les heures de pointe offrent des opportunités, il est plus sûr pour les débutants de les éviter au début.

7) Coupez les pertes avec les ordres à cours limité

Décidez du type d'ordres que vous utiliserez pour entrer et sortir des transactions. Utiliserez-vous des ordres au marché ou des ordres à cours limité? Lorsque vous passez un ordre au marché, il est exécuté au meilleur prix disponible à ce moment-là; donc, pas de "garantie de prix. "Une commande à cours limité, quant à elle, garantit le prix, mais pas l'exécution. Les ordres à cours limité vous aident à négocier avec plus de précision lorsque vous définissez votre prix (pas irréaliste mais exécutable) pour l'achat ainsi que la vente.

8) Soyez réaliste sur les bénéfices

Une stratégie n'a pas besoin de gagner tout le temps pour être rentable. Beaucoup de commerçants gagnent seulement 50% à 60% de leurs transactions. Le fait est, ils font plus sur leurs gagnants qu'ils perdent sur leurs perdants. Assurez-vous que le risque sur chaque transaction est limité à un pourcentage spécifique du compte, et que les méthodes d'entrée et de sortie sont clairement définies et écrites.

9) Restez au frais …

Il y a des moments où les marchés boursiers vous mettent à l'épreuve. En tant que day trader, vous devez apprendre à garder la cupidité, l'espoir et la peur à distance. Les décisions devraient être régies par la logique et non par l'émotion.

10) … Et suivez le plan

Les traders qui réussissent doivent aller vite - mais ils n'ont pas à penser vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont élaboré une stratégie de négociation à l'avance, avec la discipline à tenir à cette stratégie. En fait, il est beaucoup plus important de suivre votre formule de près que d'essayer de chasser les profits. Il y a un mantra parmi les day-traders: "Planifiez vos transactions, puis échangez votre plan."

Le day trading comme un pro: décider quoi acheter

Les day traders cherchent à faire de l'argent en exploitant les mouvements de prix minimes des actifs individuels (généralement des actions, mais aussi des devises, des futures et des options) ), usant habituellement de grandes quantités de capital pour le faire. En décidant sur quoi se concentrer - dans un stock, disons - un day trader typique cherche trois choses: la liquidité, la volatilité et le volume des transactions.

• La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'une action à un bon prix (par exemple, des spreads serrés ou la différence entre le cours acheteur et vendeur d'un titre et un faible glissement ou la différence entre prix d'un commerce et prix réel).
• La volatilité est simplement une mesure de la fourchette de prix journalière attendue - la fourchette dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profits ou de pertes.
• Le volume des transactions est une mesure du nombre de fois qu'une action est achetée et vendue sur une période donnée (le plus souvent, au cours d'une journée de négociation, connue sous le nom de volume de négociation quotidien moyen - ADTV). Un haut degré de volume indique beaucoup d'intérêt pour un stock. Souvent, une augmentation du volume d'un stock est un signe avant-coureur d'un bond des prix, à la hausse ou à la baisse.

Une fois que vous savez quels types d'actions (ou d'autres actifs) vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée, c'est-à-dire à quel moment précis vous allez investir. Vous pouvez utiliser trois outils pour cela:

• Services de nouvelles en temps réel. Les nouvelles font bouger les actions; l'abonnement à de tels services vous indique quand des nouvelles potentiellement bouleversantes sur le marché sortent.
• ECN / Niveau 2 entre . Les ECN sont des systèmes informatisés qui affichent les meilleurs cours acheteur et vendeur disponibles auprès de plusieurs participants au marché, puis correspondent et exécutent automatiquement les ordres. Level 2 est un service par abonnement qui fournit un accès en temps réel au carnet de commandes du NASDAQ composé de cotations de prix émanant de teneurs de marché inscrits sur tous les titres cotés au NASDAQ et sur les tableaux d'affichage OTC. Ensemble, ils peuvent vous donner une idée des commandes exécutées en temps réel.
• Graphiques en chandeliers intraday. Les bougies fournissent une analyse brute de l'action des prix. (Plus sur ces derniers plus tard.)

Day Trading comme un pro: Décider quand vendre

Avant de réellement sauter dans le marché, vous devez avoir un plan pour sortir. Identifier le moment auquel vous souhaitez vendre un investissement s'appelle Identifier une cible de prix. Les stratégies de cibles de prix les plus courantes sont:

Stratégie	Description
Scalping	Le scalping est l'une des stratégies les plus populaires. Il s'agit de vendre presque immédiatement après qu'un commerce devient rentable. La cible de prix est n'importe quel chiffre qui se traduit par «vous avez fait de l'argent sur cette affaire."
Fading	L'évanouissement consiste à court-circuiter les stocks après des mouvements rapides vers le haut. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont surachetés, (2) les premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs recommencent à intervenir.
Pivots journaliers	Cette stratégie consiste à profiter de la volatilité quotidienne d'un titre. Ceci est fait en essayant d'acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus haut de la journée. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'une inversion, en utilisant les mêmes schémas que ci-dessus.
Momentum	Cette stratégie implique généralement la négociation de communiqués de presse ou la découverte de tendances de tendance fortes soutenues par un volume élevé. Un type de commerçant d'impulsion achètera des communiqués de presse et suivra une tendance jusqu'à ce qu'il montre des signes d'inversion. L'autre type va s'estomper la hausse des prix. Ici, l'objectif de prix est lorsque le volume commence à diminuer.

Dans la plupart des cas, vous souhaiterez quitter un actif lorsque l'intérêt pour le stock diminue, comme indiqué par le niveau 2 / ECN et le volume.

Day Trading Conseils Pro: Graphiques et modèles

Auparavant, nous avons mentionné trois outils pour déterminer les points d'entrée - c'est de décider le moment opportun que vous allez acheter un stock (ou tout autre actif que vous négociez). Les plus techniques sont les graphiques en chandeliers intraday. Nous nous concentrerons sur ces facteurs:

• Patrons en chandeliers , y compris les embrouillements et les dojis.
• Analyse technique , y compris lignes de tendance et triangles.
• Volume, comme en volume croissant ou décroissant.

Il existe de nombreuses configurations de chandeliers que nous pouvons rechercher pour trouver un point d'entrée. S'il est correctement utilisé, le motif d'inversion de doji (surligné en jaune sur la figure 1) est l'un des plus fiables.

Figure 1: En regardant les chandeliers - le doji en surbrillance signale une inversion.

Typiquement, nous chercherons un motif comme celui-ci avec plusieurs confirmations:

• Nous cherchons d'abord un pic de volume, qui nous montrera si les traders supportent le prix à ce niveau. Notez que cela peut être soit sur la bougie Doji ou sur les bougies qui la suivent immédiatement.
• Deuxièmement, nous recherchons un soutien préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le plus bas du jour (LOD) ou le plus haut du jour (HOD).
• Enfin, nous regardons la situation de niveau 2 qui nous montrera toutes les commandes ouvertes et les tailles de commandes.

Si nous suivons ces trois étapes, nous pouvons déterminer si le doji est susceptible de produire un véritable retournement et nous pouvons prendre position si les conditions sont favorables.

Day Trading Conseils Pro: Comment limiter les pertes

Trading sur marge signifie que vous empruntez vos fonds d'investissement auprès d'une société de courtage. Lorsque vous négociez sur marge (et gardez à l'esprit que les exigences de marge pour le day trading sont élevés), vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements de prix brusques. Les marges aident à amplifier les résultats commerciaux - pas seulement des profits, mais aussi des pertes, si un trade va à l'encontre de vous. Par conséquent, l'utilisation de stop-loss, qui sont conçus pour limiter les pertes sur une position dans un titre, est cruciale lors de la négociation de la journée.

Un ordre stop permet de contrôler le risque. Pour les positions longues, une perte d'arrêt peut être placée en dessous d'un creux récent, ou pour des positions courtes au-dessus d'un plus haut récent. Il peut également être basé sur la volatilité: Par exemple, si le cours d'une action évolue autour de 0 $. 05 une minute, alors vous pouvez placer un stop loss $ 0. 15 loin de votre entrée afin de donner au prix un certain espace pour fluctuer avant qu'il ne bouge (espérons-le) dans votre direction anticipée. Définissez exactement comment vous allez contrôler le risque sur les métiers. Dans le cas d'un motif en triangle, par exemple, une perte d'arrêt peut être placée à 0 $. 02 ci-dessous un bas de swing récente si vous achetez une évasion, ou 0 $. 02 sous le motif. (Le $ 0. 02 est arbitraire, le but est simplement d'être spécifique.)

Une stratégie consiste à mettre deux stop loss:

1. Un ordre stop-loss physique placé à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c'est le plus d'argent que vous pouvez supporter de perdre.
2. Un stop-loss mental défini au point où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le commerce fait un tour inattendu, vous quitterez immédiatement votre position.

Cependant, si vous décidez de quitter vos trades, les critères de sortie doivent être suffisamment spécifiques pour être testables - et répétables.

The Bottom Line

Le day trading est une compétence difficile à maîtriser, nécessitant du temps, des compétences et de la discipline. Beaucoup de ceux qui l'essaient échouent. Mais les techniques et les directives décrites ci-dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable, et avec suffisamment de pratique et une évaluation cohérente des performances, vous pouvez grandement améliorer vos chances de vaincre les probabilités. Il y a une dernière règle que nous devrions mentionner: Fixer une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre de supporter - à la fois financièrement et mentalement. Chaque fois que vous atteignez ce point, prenez le reste de la journée. Stick à votre plan et vos périmètres.Après tout, demain est une autre journée (commerciale). Si vous voulez apprendre des stratégies éprouvées et rentables, vous pouvez commencer à utiliser dès aujourd'hui, auprès d'un trader de Wall Street expérimenté, puis consultez le cours «Devenez un jour Trader» de l'Académie Investopedia.