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Les tendances sont ce qui permet aux traders et aux investisseurs de capter les profits. Que ce soit à court ou à long terme, dans un marché de tendance générale ou dans un environnement de télémétrie, le flux d'un prix à l'autre est ce qui crée des profits et des pertes. Il y a quatre facteurs principaux qui causent à la fois des tendances à long terme et des fluctuations à court terme. Ces facteurs sont les gouvernements, les transactions internationales, la spéculation et les attentes, et l'offre et la demande.

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Tutoriel: Indicateurs économiques à connaître

Principales forces du marché

Apprendre comment ces facteurs déterminent les tendances à long terme peut donner un aperçu de l'évolution de certaines tendances, de la tendance actuelle lieu et comment les tendances futures peuvent se produire. Voici les quatre principaux facteurs:

1. Gouvernements
   Les gouvernements détiennent beaucoup d'influence sur les marchés libres. La politique fiscale et monétaire a un effet profond sur le marché financier. En augmentant et en diminuant les taux d'intérêt, le gouvernement et la Réserve fédérale peuvent effectivement ralentir ou tenter d'accélérer la croissance dans le pays. C'est ce qu'on appelle la politique monétaire.

   Si les dépenses publiques s'accroissent ou se contractent, on parle de politique budgétaire et on peut l'utiliser pour aider à réduire le chômage et / ou stabiliser les prix. En modifiant les taux d'intérêt et la quantité de dollars disponible sur le marché libre, les gouvernements peuvent changer le montant des investissements entrant et sortant du pays. (En savoir plus dans notre Tutoriel Réserve fédérale .)

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2. Transactions internationales
   Le flux de fonds entre les pays a un impact sur la vigueur de l'économie d'un pays et de sa monnaie. Plus l'argent quitte un pays, plus l'économie et la monnaie du pays sont affaiblies. Les pays qui exportent principalement, qu'il s'agisse de biens matériels ou de services, apportent continuellement de l'argent dans leur pays. Cet argent peut ensuite être réinvesti et stimuler les marchés financiers dans ces pays.

3. Spéculation et attente
   Les spéculations et les attentes font partie intégrante du système financier. Là où les consommateurs, les investisseurs et les politiciens croient que l'économie ira dans le futur a une incidence sur la façon dont nous agissons aujourd'hui. L'attente d'une action future dépend des actes en cours et façonne les tendances actuelles et futures. Les indicateurs de sentiment sont couramment utilisés pour évaluer comment certains groupes se sentent sur l'économie actuelle. L'analyse de ces indicateurs ainsi que d'autres formes d'analyse fondamentale et technique peut créer un biais ou une anticipation des taux de prix futurs et de l'orientation des tendances.

4. Offre et demande
   L'offre et la demande de produits, de devises et d'autres investissements créent une dynamique push-pull des prix.Les prix et les taux changent à mesure que l'offre ou la demande change. Si quelque chose est en demande et que l'offre commence à diminuer, les prix vont augmenter. Si l'offre augmente au-delà de la demande actuelle, les prix baisseront. Si l'offre est relativement stable, les prix peuvent fluctuer de plus en plus à mesure que la demande augmente ou diminue.

Effet sur les tendances à court et à long terme
Ces facteurs causant des fluctuations à court et à long terme sur le marché, il est important de comprendre comment tous ces éléments se combinent pour créer des tendances. Bien que ces facteurs majeurs soient catégoriquement différents, ils sont étroitement liés les uns aux autres. Les mandats gouvernementaux ont un impact sur les transactions internationales, qui jouent un rôle dans la spéculation, et l'offre et la demande jouent un rôle dans chacun de ces autres facteurs.

Les communiqués de presse du gouvernement, tels que les changements proposés aux dépenses ou à la politique fiscale, ainsi que les décisions de la Réserve fédérale de modifier ou de maintenir les taux d'intérêt peuvent avoir un effet dramatique sur les tendances à long terme. La baisse des taux d'intérêt et des taxes favorise les dépenses et la croissance économique. Cela a tendance à pousser les prix du marché à la hausse, mais le marché ne réagit pas toujours de cette manière parce que d'autres facteurs sont également en jeu. Des taux d'intérêt et des taxes plus élevés, par exemple, découragent les dépenses et entraînent une contraction ou une baisse à long terme des prix du marché.

À court terme, ces communiqués de presse peuvent entraîner d'importantes fluctuations des cours, car les traders et les investisseurs achètent et vendent en réponse aux informations. Une action accrue autour de ces annonces peut créer des tendances à court terme, tandis que des tendances à plus long terme se développent alors que les investisseurs saisissent et absorbent pleinement l'impact de l'information sur les marchés.

L'effet international

Les transactions internationales, la balance des paiements entre pays et la puissance économique sont plus difficiles à évaluer au quotidien, mais elles jouent un rôle majeur dans les tendances à long terme sur de nombreux marchés. Les marchés des devises sont un indicateur de la façon dont la monnaie et l'économie d'un pays se comportent par rapport aux autres. Une forte demande pour une monnaie signifie que la monnaie va augmenter par rapport aux autres devises.

La valeur de la monnaie d'un pays joue également un rôle dans la façon dont les autres marchés se comporteront dans ce pays. Si la devise d'un pays est faible, cela va dissuader les investissements dans ce pays, car les bénéfices potentiels seront érodés par la devise faible.

L'effet du participant

L'analyse et les positions résultantes prises par les négociants et les investisseurs sur la base des informations qu'ils reçoivent concernant la politique gouvernementale et les transactions internationales créent des spéculations quant à l'évolution des prix. Quand suffisamment de gens sont d'accord sur la direction, le marché entre dans une tendance qui pourrait se maintenir pendant de nombreuses années.

Les tendances sont également perpétuées par les acteurs du marché qui ont eu tort dans leur analyse; être forcé de quitter leurs métiers perdants pousse les prix plus loin dans la direction actuelle. Comme de plus en plus d'investisseurs montent à bord pour profiter d'une tendance, le marché devient saturé et la tendance s'inverse, au moins temporairement.

L'effet S & D

C'est ici que l'offre et la demande entrent en jeu.L'offre et la demande affectent les individus, les entreprises et les marchés financiers dans leur ensemble. Sur certains marchés, tels que les marchés des produits de base, l'offre est déterminée par un produit physique. L'offre et la demande de pétrole changent constamment, ajustant le prix qu'un acteur du marché est prêt à payer pour le pétrole aujourd'hui et dans le futur.

À mesure que l'offre diminue ou que la demande augmente, une hausse à long terme des prix du pétrole peut se produire lorsque les acteurs du marché surenchérissent pour obtenir une offre apparemment limitée. Les fournisseurs veulent un prix plus élevé pour ce qu'ils ont, et une demande plus élevée pousse le prix que les acheteurs sont prêts à payer plus cher.

Tous les marchés ont une dynamique similaire. Les stocks fluctuent à court et à long terme, créant des tendances. La menace d'assèchement de l'offre aux prix actuels oblige les acheteurs à acheter à des prix de plus en plus élevés, ce qui entraîne d'importantes hausses de prix. Si un grand groupe de vendeurs entrait sur le marché, cela augmenterait l'offre de stock disponible et ferait probablement baisser les prix. Cela se produit sur tous les délais.

The Bottom Line

Les tendances sont généralement créées par quatre facteurs principaux: les gouvernements, les transactions internationales, la spéculation / attente, et l'offre et la demande. Ces domaines sont tous liés car les conditions futures prévues façonnent les décisions actuelles et ces décisions actuelles façonnent les tendances actuelles. Le gouvernement affecte les tendances principalement par la politique monétaire et fiscale. Ces politiques affectent les transactions internationales qui, à leur tour, affectent la vigueur économique. Les spéculations et les attentes poussent les prix en fonction des prix futurs. Enfin, l'évolution de l'offre et de la demande crée des tendances alors que les acteurs du marché se battent pour le meilleur prix.