Fondée en 1899, Legg Mason Inc. (NYSE: LM LMLegg Mason Inc38 97 + 0,62% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) l'une des plus anciennes sociétés américaines de gestion de patrimoine offrant des produits de placement en actions et titres à revenu fixe. Legg Mason compte plus de 691 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) et exploite plusieurs filiales de gestion de patrimoine spécialisées dans des domaines d'investissement particuliers et jouissant d'une grande autonomie. Les investisseurs peuvent choisir parmi de nombreux fonds communs de placement de Legg Mason sous des noms de placement tels que Brandywine Global, ClearBridge Investments, QS Investors, Western Asset et autres.

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Legg Mason BW Fonds de valeur à forte capitalisation dynamique Classe A

AUM: 25 $. 7 millions

Rendement moyen annuel de la valeur liquidative (VNI) 2010-2015: 14. 41%

Ratio des frais nets: 1,00%

Le fonds de valeur à grande capitalisation dynamique BG Legg Mason utilise des techniques quantitatives investir dans des actions de grande capitalisation en mettant l'accent sur les sociétés présentant des caractéristiques de valeur. Le fonds investit uniquement dans des actions négociées sur les marchés boursiers américains. Environ 25% du portefeuille du fonds est concentré dans des valeurs industrielles, tandis que les actions de technologie de l'information représentent 19% des actifs du fonds. Aucune action ne détient plus de 5% de ses actifs, et les 10 premières positions ont une allocation d'environ 37%. Le fonds a un taux de rotation de 110%, ce qui le rend un peu inefficace sur le plan fiscal.

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Le fonds a reçu la note globale cinq étoiles de Morningstar pour sa superbe performance ajustée au risque dans la catégorie des grandes valeurs. Le fonds a un besoin d'investissement minimum de 1 000 $ et facture des frais de 5,75%, qui peuvent être levés dans certaines circonstances.

Fonds de titres adossés à des créances hypothécaires Western Asset Classe C

AUM: 827 $. 5 millions

Rendement annuel moyen de la VAN 2010-2015: 4,6%

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Ratio de dépenses nettes: 1. 73%

La catégorie C du Fonds de titres adossés à des créances hypothécaires de l'Ouest recherche un revenu courant élevé en investissant dans des titres adossés à des créances hypothécaires émis par des entités publiques, telles que en tant que Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) et la Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac). Le fonds utilise l'expertise mondiale de la plateforme d'investissement de Western Asset combinée à une recherche macroéconomique et fondamentale bottom-up. Environ 86% du portefeuille du fonds est investi dans divers titres adossés à des créances hypothécaires d'agences et hors agences, tandis que le reste est essentiellement composé de liquidités. Au 30 novembre 2015, le fonds avait une duration moyenne de 4, 64 ans et un rendement de la SEC de 30 jours, soit 1, 81. Son ratio de rotation est extrêmement élevé, soit 299%.

Malgré le niveau relativement élevé des frais, le fonds a reçu une note globale de quatre étoiles de la part de Morningstar dans la catégorie des obligations à moyen terme.Il exige un investissement initial d'au moins 1 000 $ et des frais de chargement de 1%.

Fonds d'actions mondiales Batterymarch QS Catégorie A

AUM: 141 $. 9 millions

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010 à 2015: 9,9%

Ratio de dépenses nettes: 1,45%

Le Fonds d'actions mondiales QS Batterymarch classe A investit dans des actions canadiennes et étrangères à prédominance entreprises. Le fonds utilise des facteurs pour sélectionner les avoirs de ses investisseurs, notamment le sentiment du marché, la valeur, les flux de trésorerie et la croissance des bénéfices. Environ 60% des actifs du fonds sont détenus en actions domestiques, le reste étant investi en actions étrangères. Les actions financières représentent la plus grande part du portefeuille du fonds (allocation de 20%), tandis que les actions de soins de santé ont une allocation de 15%. Le portefeuille du fonds est bien diversifié, aucun titre ne représentant plus de 3% de ses actifs.

Le fonds commun de placement a obtenu la note globale quatre étoiles de Morningstar dans la catégorie actions mondiales. Le fonds est livré avec une charge de 5,5%, qui peut être levée sous certaines conditions. Il exige que les investisseurs contribuent au moins 1 000 $.

Fonds de croissance à moyenne capitalisation ClearBridge Classe C

AUM: 99 $. 2 millions

Rendement annuel moyen de la VAN de 2010 à 2015: 11,8%

Ratio de dépenses nettes: 2,04%

Le fonds de croissance à moyenne capitalisation ClearBridge classe C investit dans des actions de sociétés à moyenne capitalisation domiciliées États Unis. Le fonds investit normalement dans un nombre relativement restreint d'actions sélectionnées en fonction de leur potentiel de croissance à long terme. Les actions cycliques de consommation ont l'allocation la plus importante de 26%, tandis que les actions de santé ont une allocation d'environ 16%. Aucune prise de participation unique ne représente plus de 4% du portefeuille du fonds.

Le fonds présente un ratio de frais net élevé. Cependant, pour ses solides rendements ajustés au risque, Morningstar a attribué au fonds une note globale de quatre étoiles dans la catégorie des sociétés à moyenne capitalisation. Il a des frais de chargement de 1% et nécessite un investissement initial de 1 000 $.