Les problèmes les plus gênants auxquels nous sommes confrontés en tant que commerçants sont ceux que nous ne connaissons même pas. Certaines tendances humaines affectent nos échanges, mais nous ignorons souvent qu'elles nous affectent et affectent notre résultat net. Bien qu'il y ait beaucoup de tendances humaines, nous en examinerons trois qui, si elles ne sont pas gérées, peuvent bloquer la route vers l'atteinte de nos objectifs financiers.

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L'ennemi que nous ne connaissons pas Lorsque nous traitons le trading d'une manière technique, nous pouvons voir où nous nous sommes trompés et essayer de le réparer pour la prochaine fois. Si nous quittons un trade trop tôt dans un mouvement, nous pouvons ajuster nos critères de sortie en regardant un horizon temporel plus long ou en utilisant un indicateur différent. Cependant, quand nous avons un plan commercial solide et que nous perdons encore de l'argent, nous devons nous regarder nous-mêmes et notre propre psychologie pour trouver une solution. (Testez votre stratégie d'investissement avant d'entrer sur le marché, mais lisez d'abord Stimulez vos compétences avec le trading simulé .)

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Lorsque nous traitons nos propres esprits, notre objectivité est souvent faussée et, par conséquent, nous ne pouvons pas résoudre correctement le problème; le vrai problème est obscurci par les biais et les trivialités superficielles. Un exemple de ceci est le trader qui ne colle pas à un plan de trading, mais ne réalise pas que "ne pas s'y tenir" est le problème, donc il ajuste continuellement les stratégies, croyant que c'est là que la faute repose.

La Conscience c'est le Pouvoir Bien qu'il n'y ait pas de solution miracle pour surmonter tous nos problèmes ou nos luttes commerciales, prendre conscience de certains problèmes de base nous permet de commencer à surveiller nos pensées et nos actions. nos habitudes. La conscience des pièges psychologiques potentiels peut nous permettre de changer nos habitudes, en espérant créer plus de profits, regardons trois bizarreries psychologiques communes qui peuvent souvent causer de tels problèmes.

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Préférence dérivée sensorielle Nous tirons des informations de notre entourage pour former une opinion ou une partialité, ce qui nous permet de fonctionner et d'apprendre, dans de nombreux cas. Cependant, nous devons réaliser que, même si nous pouvons croire que nous formons une opinion basée sur des preuves factuelles, souvent nous ne le sommes pas. Si un trader regarde les informations commerciales chaque jour et estime que le marché va plus haut, sur la base de toutes les informations disponibles, il peut penser qu'il est arrivé à cette conclusion en écartant les opinions du personnel des médias et en n'écoutant que les faits. Cependant, ce trader peut encore rencontrer un problème: lorsque la source de notre information est biaisée, notre propre biais sera affecté par cela.

Même des faits peuvent être présentés pour donner du crédit à la partialité ou à l'opinion, mais nous devons nous rappeler qu'il y a toujours un autre côté de l'histoire. De plus, une exposition constante à une seule opinion ou un seul point de vue amènera les individus à croire que c'est la seule position pratique sur le sujet.Comme ils sont dépourvus de contre-preuves, leur opinion sera biaisée par les informations disponibles.

Éviter la Vague Aussi appelée peur de l'inconnu, éviter ce qui peut arriver, ou ce qui n'est pas totalement clair pour nous, nous empêche de faire beaucoup de choses et peut nous maintenir enfermés dans un état non rentable. Bien que cela puisse sembler ridicule à certains, les commerçants peuvent craindre de gagner de l'argent. Ils peuvent ne pas être conscients de cela consciemment, mais les commerçants s'inquiètent souvent d'élargir leur zone de confort, ou tout simplement craignent que leurs profits soient emportés par les impôts. Inévitablement, cela peut conduire à l'auto-sabotage. Une autre source de distorsion peut provenir de la négociation uniquement dans l'industrie avec laquelle on est le plus familier, même si cette industrie a été, et devrait continuer de baisser. Le trader évite un résultat en raison de l'incertitude associée à l'investissement. (Pour en savoir plus sur le biais domestique, consultez L'investissement biaisé vous retient-il? )

Une autre tendance courante consiste à retenir les perdants trop longtemps, tout en vendant les gagnants trop rapidement. Lorsque les prix fluctuent, nous devons tenir compte de l'ampleur du mouvement pour déterminer si le changement est attribuable au bruit ou s'il résulte d'un effet fondamental. Le retrait trop rapide des trades résulte souvent de l'ignorance de la tendance de la sécurité, les investisseurs adoptant une mentalité averse au risque. D'autre part, lorsque les investisseurs subissent une perte, ils deviennent souvent des demandeurs de risques, ce qui entraîne une perte de position. Ces déviations par rapport au comportement rationnel conduisent à des actions irrationnelles, amenant les investisseurs à manquer des gains potentiels, en raison de biais psychologiques. (Pour un aperçu des attitudes des investisseurs, reportez-vous à Compréhension du comportement des investisseurs .)

Tangibilité de l'anticipation L'anticipation est un sentiment puissant. L'anticipation est souvent associée à un type de mentalité «Je veux» ou «J'ai besoin». Ce que nous anticipons venir est quelque temps dans le futur, mais le sentiment d'anticipation est ici maintenant et cela peut être une émotion agréable. Cela peut être tellement agréable, en fait, que nous faisons de l'anticipation notre objectif, au lieu de réaliser ce que nous anticipons en premier lieu. Sachant qu'un million de dollars va apparaître demain à votre porte créerait un fantastique sentiment d'excitation et d'anticipation. Il est possible de devenir "accro" à ce sentiment et ainsi repousser le paiement.

Alors que l'argent facile livré à la porte est plus que susceptible d'être saisi par le propriétaire désireux, lorsque les choses ne sont pas aussi faciles à trouver, nous pouvons tomber dans l'utilisation du sentiment d'anticipation comme un prix de consolation. Regarder des milliards de dollars changer de mains chaque jour, mais ne pas avoir la confiance de suivre un plan et de prendre une part de l'argent, peut signifier que nous avons inconsciemment décidé que rêver sur les bénéfices est assez bon. Nous voulons être rentables, mais «vouloir» est devenu notre but, pas notre rentabilité.

Que faire à ce sujet Une fois que nous sommes conscients que nous pouvons être affectés par notre propre psychologie, nous réalisons que cela peut affecter notre trading à un niveau subconscient.La sensibilisation est souvent suffisante pour inspirer le changement, si nous travaillons en fait pour améliorer nos échanges.

Il y a plusieurs choses que nous pouvons faire pour surmonter nos obstacles psychologiques, en commençant par éliminer les intrants qui sont manifestement biaisés. Les graphiques ne mentent pas, mais nos perceptions à leur sujet peuvent. Nous avons les meilleures chances de réussite si nous restons objectifs et si nous nous concentrons sur des stratégies simples qui tirent profit des mouvements de prix. Beaucoup de grands commerçants évitent les opinions des autres, quand il s'agit des marchés, et se rendent compte quand une opinion peut affecter leur commerce.

Le fait de savoir comment les marchés fonctionnent et se déplacent nous aidera à surmonter notre peur ou notre cupidité dans les métiers. Quand nous sentons que nous sommes entrés dans un territoire inconnu où nous ne connaissons pas le résultat, nous faisons des erreurs. Cependant, si nous avons une compréhension ferme, au moins probabiliste, de la façon dont les marchés évoluent, nous pouvons baser nos actions sur une prise de décision objective.

Enfin, nous devons exposer ce que nous voulons vraiment, pourquoi nous le voulons et comment nous allons y arriver. Écoutez les pensées qui vous traversent la tête dès que vous faites une erreur, et réfléchissez à la croyance derrière cela; alors travaillez pour changer cette croyance dans votre vie quotidienne.

The Bottom Line Nos biais peuvent affecter notre trading, même si nous ne pensons pas que nous traitions sur des informations biaisées. Aussi, quand un résultat semble vague, nous nous trompons dans notre jugement, même si nous avons une conception de la façon dont le marché est censé bouger. Nos anticipations peuvent également être dissuasives pour atteindre ce que nous pensons que nous voulons. Pour nous aider dans ces problèmes potentiels, nous pouvons supprimer les données biaisées, acquérir une meilleure compréhension des probabilités du marché et définir ce que nous voulons vraiment de notre trading. (Pour savoir comment quantifier et gérer le risque sous-jacent d'investissement, lisez Mesurer et gérer le risque d'investissement .)