Les fonds de répartition de l'actif sont des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse (FNB) qui offrent aux investisseurs une combinaison variable ou fixe d'actifs. Généralement, ces actifs sont des actions et des titres à revenu fixe, ainsi que de la trésorerie et des équivalents de trésorerie. Certains fonds d'allocation d'actifs cherchent à maintenir une proportion prédéterminée de catégories d'actifs au fil du temps, tandis que d'autres analysent les données économiques et de marché pour varier tactiquement les proportions sur une base régulière. Vous trouverez ci-dessous une liste des trois plus grands FNB fondés sur la répartition de l'actif, fondés sur les actifs sous gestion (ASG), mis à la disposition des investisseurs en mars 2016.

Fonds indiciel diversifié de revenu diversifié First Trust

Le fonds de répartition d'actifs le plus important du marché est le Fonds indiciel diversifié de revenu diversifié First Trust (NYSEARCE: MDIV MDIVMA Div Incm18 910. 00% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ), avec 761 $. 81 millions d'AUM. L'objectif de placement du fonds est d'imiter la performance d'un indice appelé NASDAQ Multi-Asset Diversified Income Index. L'indice est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière modifiée conçu pour fournir une exposition à plusieurs segments d'actifs. L'indice comprend les éléments suivants: 20% d'actions, 20% de titres privilégiés, 20% de sociétés de placement immobilier (FPI), 20% de sociétés en commandite simple (MLP) et 20% de dette de sociétés à rendement élevé.

Dans des circonstances normales, MDIV investit au moins 90% de ses actifs dans des titres correspondant à la composition de l'indice. Le portefeuille se compose de 126 titres, avec une capitalisation boursière médiane de 5 $. 35 milliards. Cependant, sa gamme de capitalisation boursière est de 660 millions de dollars à 211 milliards de dollars. En mars 2016, le fonds était surpondéré sur le plan tactique des MLP et des actions versant des dividendes par rapport à l'indice, tout en étant sous-pondéré dans les FPI, la dette à haut rendement et les titres privilégiés. L'écart-type du fonds est de 8,8% et son bêta par rapport à l'indice S & P 500 est de 0. 62. Le ratio des frais du fonds est de 0,68% et le rendement des 12 derniers mois est de 7,42%. La fourchette de 52 semaines de MDIV est de 13 $. 00 à 21 $. 40.

FNB de croissance de base de croissance iShares

Le deuxième fonds de répartition d'actifs le plus important est le FNB iShares Core Growth Allocation (NYSEARCA: AOR AORiSh Cr CrwthAl45 49 + 0 13% > Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec 688 $. 49 millions d'AUM. Le fonds cherche à répliquer les résultats de placement d'un indice composé d'un portefeuille de fonds d'actions et de titres à revenu fixe sous-jacents destinés à représenter une stratégie de risque cible de répartition de la croissance. Le fonds offre un moyen simple de constituer un portefeuille de base diversifié avec des obligations et des actions mondiales. Le portefeuille comprend 60. 84% d'actions, 38. 75% de titres à revenu fixe et 0. 41% de liquidités. Les actifs du fonds sont répartis dans une douzaine de pays, y compris les marchés développés et émergents, environ 60% des actifs étant investis aux États-Unis.AOR a seulement 10 avoirs, chacun étant un autre ETF. Les cinq principaux titres représentent 78,76% du portefeuille et sont axés sur les classes d'actifs suivantes: actions de base américaines, marché obligataire total américain, fonds propres de base européens, actions de base du Pacifique et trésoreries américaines. L'écart-type du fonds est de 7,14% et son bêta par rapport à l'indice S & P 500 est de 0. 58. Son taux de chargement est de 27,7% et le rendement sur 12 mois est de 2, 19%. La fourchette de 52 semaines d'AOR est de 26 $. 70 à 42 $. 54.

Portefeuille composé de revenu CEF PowerShares

Le troisième plus important fonds de répartition d'actif est le Portefeuille composé de revenu CEF PowerShares (NYSEARCA: PCEF

PCEFPwrShr ETF FTII23 98 + 0. 25% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) avec 605 $. 44 millions d'AUM. PCEF est basé sur l'indice S-Network Composite Closed-End Fund. Dans des circonstances normales, le fonds investit au moins 90% de son actif total dans des titres de fonds inclus dans l'indice. En mars 2016, l'indice investissait dans des titres à revenu fixe de qualité supérieure et des titres à revenu fixe à rendement élevé, tandis que d'autres utilisaient une stratégie d'achat d'actions. Le portefeuille investit dans 145 titres différents, répartis comme suit: 40. 83% d'obligations de qualité, 30% d'obligations à haut rendement et 29% d'options d'achat d'actions. Le ratio de dépenses du fonds est de 1. 94% et le rendement de la SEC à 30 jours est de 8. 33%. La fourchette de 52 semaines de PCEF est de 16 $. 15 à 24 $. 20.