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Les paris sur les écarts financiers sont un type de produit dérivé financier utilisé pour spéculer sur les mouvements de prix d'un titre. Un courtier de pari de spread cite l'écart en utilisant deux prix, le prix d'offre et d'offre, et les parieurs de propagation financiers parient si le prix du titre sous-jacent est supérieur au prix d'offre ou inférieur au prix d'offre. Le parieur spread ne possède pas la sécurité sous-jacente lors de la propagation des paris, il spécule juste sur le mouvement des prix de la sécurité. Bien qu'il soit tentant de sortir et de placer un pari spread en raison de la facilité, comme avec tous les investissements financiers, il existe des risques liés à la propagation des paris.

Le risque de spread financier est le même que celui de tout produit financier. Si une sécurité se déplace contre la position, il y a une perte. Cependant, les risques associés aux paris sur les spreads financiers peuvent être plus importants en raison du fort effet de levier que ces dérivés financiers offrent.

Contrairement aux produits financiers ordinaires, lorsqu'un investisseur investit le prix total d'un titre à moins d'utiliser des produits dérivés ou un compte sur marge, les paris sur écarts financiers n'exigent qu'un petit capital pour commencer à placer des paris. Généralement, le capital nécessaire pour entrer dans un commerce est d'environ 1 à 10% de la valeur commerciale. Cela représente un niveau de risque plus élevé pour un parieur financier.

Comme les paris sur les spreads financiers sont des produits fortement endettés, les parieurs financiers sont exposés à des pertes rapides et sont plus vulnérables aux appels de marge fréquents. Les parieurs écartés peuvent perdre plus que le capital avec lequel ils commencent parce qu'ils surévaluent leur capital.

Par exemple, un parieur de spread financier entre dans une transaction avec seulement 3% d'argent de marge en pariant qu'un indice augmente au-dessus d'un certain niveau. Il n'a que 10 000 £ dans ses économies et parie 100 £ par point de base, de sorte que chaque point de base que l'indice augmente, il reçoit 100 £, et vice versa. L'indice, il place le pari sur les accidents et les chutes de 1 000 points de base. Maintenant, le parieur spread a une perte de £ 100 000 et reçoit un appel de marge. Cependant, il n'a pas l'argent pour payer cette perte substantielle.

Un autre risque associé au spread de paris financiers est le risque de défaut. Contrairement à d'autres produits financiers, les paris sur les spreads financiers n'impliquent pas une institution ou une chambre de compensation pour garantir les transactions des paris spread. Au lieu de cela, les parieurs écartés ne dépendent que du crédit et de la confiance totale de l'entreprise de paris financiers pour effectuer des transactions et recevoir des paiements. La propagation des paris financiers a également une réglementation minimale et moins de gouvernance pour assurer la transparence des entreprises. Cela expose les parieurs à des risques, tels que ne pas être en mesure de recevoir un paiement ou de retirer de l'argent.

Supposons que la société de paris sur les spreads financiers n'a pas émis d'appels de marge et que beaucoup de ses clients étaient dans le même trade ci-dessus, estimant que l'indice augmenterait. L'entreprise fait faillite à cause de cela, et ses clients perdent tout leur argent.