Aucun modèle de graphique n'est plus courant en trading que le double-fond ou le double-dessus. En fait, cette tendance apparaît si souvent que seule elle peut servir de preuve que l'action des prix n'est pas aussi aléatoire que de nombreux universitaires le prétendent. Les tableaux des prix expriment simplement le sentiment des traders et les doubles sommets et les doubles fonds représentent un nouvel essai des extrêmes temporaires. Si les prix étaient vraiment aléatoires, pourquoi s'arrêtent-ils si souvent à ces points? Pour les commerçants, la réponse est que de nombreux participants se positionnent à ces niveaux clairement délimités.
VOIR: Utiliser Double Tops et Double Bottoms dans le trading de devises
Si ces niveaux subissent et repoussent les attaques, ils donnent encore plus confiance aux traders qui ont défendu la barrière et, à ce titre, sont susceptibles de générer de fortes contre-performances profitables. Ici nous regardons la tâche difficile de repérer le double fond important et les doubles sommets, et nous démontrons comment Bollinger Bands® peut vous aider à définir des arrêts appropriés lorsque vous échangez ces modèles.
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| Graphique créé par Intellichart depuis FXtrek com |
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Réagir ou anticiper?
Une grande critique du trading de modèles techniques est que les configurations semblent toujours évidentes en rétrospective, mais que l'exécution en temps réel est en réalité très difficile: les doubles sommets et les doubles fonds ne font pas exception.
VOIR: Un guide du négociant sur l'utilisation des fractales
Il existe deux approches à ce problème, qui ont toutes deux leurs mérites et leurs inconvénients: en d'autres termes, les traders peuvent anticiper ces formations ou attendre. Pour la confirmation et pour y réagir, l'approche que vous choisissez est plus fonction de votre personnalité que de votre mérite: ceux qui ont une mentalité de faders, qui adorent combattre la bande, se vendent en force et achètent de la faiblesse, vont essayer d'anticiper. marcher devant le mouvement des prix.
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| Char t Créé par Intellichart de FXtrek. com |
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Les traders réactifs, qui veulent voir la confirmation du modèle avant d'entrer, ont l'avantage de savoir que le modèle existe mais qu'il y a un compromis: ils doivent payer moins cher et subir des pertes plus importantes si le modèle échoue.
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Ce qui est évident n'est pas souvent correct
La plupart des commerçants sont enclins à placer un arrêt juste au bas d'un double fond ou du haut du double sommet. La sagesse conventionnelle dit qu'une fois que le modèle est brisé, le commerçant devrait sortir.Mais la sagesse conventionnelle est souvent fausse.
Quitter le commerce tôt peut sembler prudent et logique, mais les marchés sont rarement aussi simples. Beaucoup de commerçants jouent des doubles sommets / fonds, et, sachant cela, les négociants et les traders institutionnels aiment exploiter le comportement des traders de détail de sortir tôt, forçant les mains faibles à quitter le marché avant que les prix ne changent de direction. L'effet net est une série d'arrêts frustrants sur des positions qui se seraient souvent révélées être des transactions réussies.
VOIR: Introduction à l'investissement institutionnel
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À quoi servent les stops? La plupart des traders font l'erreur d'utiliser des stops pour le contrôle des risques. Mais le contrôle des risques dans le commerce devrait être réalisé grâce à la bonne taille de la position, pas d'arrêts. La règle générale est de ne jamais risquer plus de 2% du capital par transaction. Pour les petits commerçants, cela peut parfois signifier des métiers ridiculement petits.
Heureusement, chez FX où de nombreux concessionnaires autorisent des tailles de lots flexibles, jusqu'à une unité par lot, la règle empirique de 2% est facilement réalisable. Néanmoins, de nombreux traders insistent pour utiliser des stops serrés sur des positions fortement endettées. En fait, il est assez commun pour un trader de générer 10 trades perdants consécutifs dans de telles méthodes d'arrêt serré. Ainsi, nous pourrions dire que dans FX, au lieu de contrôler le risque, les arrêts inefficaces pourraient même l'augmenter. Leur fonction est alors de déterminer la probabilité la plus élevée d'un point de défaillance. Un arrêt efficace pose peu de doute à l'opérateur pour savoir s'il a tort.
Implémentation de la vraie fonction des stops
Une technique utilisant les bandes de Bollinger peut aider les traders à définir les bons stops. Parce que Bollinger Bands® intègre la volatilité en utilisant des écarts-types dans leurs calculs, ils peuvent projeter avec précision les niveaux de prix auxquels les traders devraient abandonner leurs transactions.
La méthode d'utilisation des arrêts Bollinger-Bands pour les doubles sommets et les doubles fonds est assez simple:
- Isolez le point du premier sommet ou du bas et superposez les bandes de Bollinger avec quatre paramètres d'écart-type.
- Tracez une ligne du premier haut ou du bas à la bande de Bollinger. Le point d'intersection devient votre arrêt.
À première vue, quatre écarts-types peuvent sembler un choix extrême. Après tout, deux écarts-types couvrent 95% des scénarios possibles dans une distribution normale d'un ensemble de données. Cependant, tous ceux qui ont négocié sur les marchés financiers savent que les prix sont tout sauf normaux - si c'était le cas, le type d'accidents survenant sur les marchés financiers tous les cinq ou dix ans ne se produirait qu'une fois tous les 6 000 ans. Les hypothèses statistiques classiques ne sont pas très utiles pour les traders. Par conséquent, la définition d'un paramètre de déviation standard plus large est un must.
VOIR: Utilisation des «bandes» de Bollinger Band® pour mesurer les tendances
Les quatre écarts-types couvrent plus de 99% de toutes les probabilités et semblent donc offrir un seuil raisonnable. Plus important encore, ils fonctionnent bien dans les tests réels, en fournissant des arrêts qui ne sont pas trop serrés, mais pas si large au point de devenir prohibitif.Notez à quel point ils fonctionnent sur l'exemple GBP / USD suivant.
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Plus important encore, jetez un oeil à l'exemple suivant. Un véritable signe d'arrêt est la capacité à protéger le trader contre les pertes incontrôlables. Dans le tableau suivant, l'opération est clairement erronée, mais elle est stoppée bien avant que le mouvement à sens unique ne cause des dommages importants au compte du trader.
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The Bottom Line
Le génie de Bollinger Bands est leur capacité d'adaptation. En intégrant constamment la volatilité, ils s'adaptent rapidement au rythme du marché. Les utiliser pour fixer des arrêts appropriés lors de la négociation de doubles fonds et de doubles sommets - les modèles de prix les plus fréquents en devises - rend ces métiers communs beaucoup plus efficaces.
Où Top Down rencontre Bottoms Up
Pour trouver le «sweet spot» de l'investissement en combinant ces deux styles.
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