Renforcement aléatoire: Utiliser des événements arbitraires pour qualifier (ou disqualifier) ​​une hypothèse ou une idée; attribuer une compétence ou un manque de compétence à un résultat de nature non systématique; trouver un support pour des comportements positifs ou négatifs à partir de résultats qui sont inconsistants dans la nature - comme les marchés financiers.
L'un des sujets les plus intéressants dans le commerce, et en réalité dans de nombreux domaines de la vie, est ce qu'on pourrait appeler le renforcement aléatoire. Le renforcement aléatoire, en ce qui concerne les pratiques commerciales nuisibles, se produit lorsqu'un trader attribue un résultat aléatoire à la compétence ou au manque de compétences. Le marché récompense parfois les mauvaises habitudes et punit les bonnes habitudes car le marché est si dynamique. C'est particulièrement négatif si un nouveau trader qui gagne quelques métiers, sans aucun plan, attribue ce succès à «l'intuition». Le renforcement aléatoire peut également blesser les traders expérimentés qui subissent une série de pertes et croient qu'ils ne possèdent plus de compétences. (Découvrez comment votre état d'esprit peut jouer un plus grand rôle dans votre succès que les influences du marché, voir Trading Psychology And Discipline .)

Le renforcement aléatoire peut créer de mauvaises habitudes à long terme qui sont extrêmement difficiles à casser. Cela équivaut à une dépendance au jeu car ils continuent à jouer parce qu'ils gagnent juste assez pour les garder là, mais bien sûr, ils perdent leur argent à long terme. Un joueur de cartes réussi peut également éprouver un tirage significatif, abandonner sa stratégie éprouvée et, ce faisant, donner son avantage à la maison. (En savoir plus sur 10 conseils de nettoyage pour accélérer votre trading .)

Comment le renforcement aléatoire nous affecte sur les marchés
Le concept de renforcement aléatoire est difficile à saisir pour certains traders, mais comprendre cela peut faire la différence entre s'améliorer réellement en tant que trader ou simplement croire que nous améliorent quand nous ne sommes pas. La meilleure façon de comprendre cela pour passer en revue quelques exemples.

Exemple # 1: S'appuyant sur Random John est un nouveau trader. Il a des antécédents professionnels, surveille les nouvelles et suit le marché boursier, mais n'a pas négocié personnellement. Il sent qu'il a une bonne idée de ce qu'il faut pour être un bon trader, mais jusqu'à présent, il n'a écrit aucune de ces méthodes. John a ouvert un compte de trading et pense que ses connaissances de base feront de lui un trader rentable. En ouvrant ses graphiques pour la première fois, John voit un stock par défaut dans la plateforme de trading et il monte rapidement. Il achète rapidement 200 actions sans même y penser. Le stock continue d'augmenter pendant qu'il prépare le déjeuner. Après le déjeuner, il revient et vend ses actions, se faisant un bénéfice de 100 $ après les frais. John fait un autre commerce et finit avec le même résultat. Il commence à sentir qu'il est très bon et qu'il doit avoir un «talent» pour le commerce.

En analysant la situation, les traders expérimentés remarqueront quelques éléments qui pourraient mener à une carrière commerciale de courte durée pour ce trader. Le principal problème est que plusieurs transactions réussies ne sont pas un échantillonnage valide pour si un trader sera rentable à long terme. John, le trader dans ce cas, doit s'assurer qu'il ne tombe pas dans le piège de croire que ses méthodes actuelles, qui sont encore très peu testées, lui apporteront un succès à long terme. Le danger réside dans le refus de directives ou de méthodes de marché appropriées, qu'elles soient créées par soi-même ou fournies par quelqu'un d'autre, parce que cette méthode initiale non testée est jugée supérieure sur la base de ces opérations préliminaires. Le commerçant peut commencer à penser très fortement que si cela a fonctionné une fois, il peut fonctionner la plupart ou la totalité du temps. Les marchés ne récompenseront pas les idées erronées à long terme, mais ils récompenseront parfois les transactions aléatoires et imprévues. (Ces étapes feront de vous un commerçant plus discipliné, plus intelligent et, en fin de compte, plus riche, voir 9 Tricks Of The Trader réussie .

Dans le prochain exemple, nous verrons à nouveau le renforcement aléatoire. d'un angle différent. Cet exemple concerne davantage les traders expérimentés, ou les traders qui arrivent sur le marché avec une stratégie ou une méthode écrite qui est testée ou qui s'avère rentable dans le trading en direct. Il convient de noter que toutes les méthodes qui ont réussi dans le passé ne continueront pas à l'être, comme nous venons de le découvrir dans l'exemple précédent (à petite échelle). Mais les méthodes qui ont fait leurs preuves dans le passé sont plus susceptibles d'offrir une chance de rentabilité à l'avenir qu'une méthode qui n'a jamais été testée ou n'a jamais été rentable à long terme.

Exemple # 2: Abandonner la stratégie John fait maintenant du commerce sur les marchés depuis un certain temps. Il s'est rendu compte que l'approche du marché sans un plan bien pensé, écrit et bien documenté était une erreur. Il a surmonté les problèmes évidents dans le premier exemple et dispose maintenant d'un solide plan d'échange pour aborder les marchés. Cette méthode a bien fonctionné au cours des deux dernières années et il a fait de l'argent.

John fait maintenant face à un autre problème. Malgré les succès passés avec ce plan, sa méthode l'a maintenant mené à neuf métiers perdants consécutifs et il commence à s'inquiéter que son plan ne fonctionne plus. John change donc son plan de trading car il sent que sa méthode n'est plus valide. Ce faisant, John finit par échanger une nouvelle méthode non testée, peut-être similaire à quand il a commencé à négocier.

Le problème dans cet exemple devient évident quand John abandonne sa méthode, qui a réussi, en échange d'une méthode qui n'a pas fait ses preuves. Cela pourrait remettre John au tout début, même après avoir négocié avec succès sur les marchés pendant plusieurs années. (Pour en savoir plus, consultez stratégies de négociation de jour pour les débutants et concevoir un système de négociation Forex à moyen terme .)

Pourquoi est-ce arrivé? John a échoué à réaliser que si le hasard peut créer des stries gagnantes en utilisant une méthode de trading imparfaite, le hasard peut aussi créer une série de pertes avec un excellent plan de trading.Par conséquent, il est très important de s'assurer qu'un plan de trading ne fonctionnera plus (le succès initial était-il aléatoire?) Ou de déterminer si cela pourrait simplement être une série de pertes basées sur les conditions actuelles du marché qui vont bientôt passer.

Tous les traders subissent des pertes, et il n'y a pas de nombre définitif de trades perdants d'affilée qui indiqueront à un trader si son plan ne fonctionne plus. Chaque stratégie est différente, mais nous pouvons apprendre à faire face à l'aléatoire.

Ce que nous pouvons apprendre
Une fois que nous réalisons que le hasard peut créer des chaînes de pertes dans de grands plans de trading, et aussi des chaînes de profits dans des plans de trading médiocres (et aussi des scénarios entre ces exemples) commerce rentable sur le long terme?

Bien que chaque plan de négociation soit différent, chaque courtier doit avoir un plan de négociation écrit qui décrit la façon dont il sera négocié. Ce plan devrait être bien documenté et présenter les entrées, les sorties et les règles de gestion de l'argent. De cette façon, le trader saura à long terme si son plan est défectueux ou réussi. Il est également extrêmement important de risquer un très faible pourcentage de capital sur chaque métier; les niveaux de risque de chaque transaction devraient être couverts dans le plan d'échange dans la section sur la gestion de l'argent. Cela donne une marge de manœuvre au trader car ils seront en mesure de supporter une série de pertes et seront moins susceptibles de faire un changement prématuré dans leur plan de trading quand ce n'est pas nécessaire. (Il est impossible d'éviter un désastre sans règles commerciales - assurez-vous de savoir comment les concevoir pour vous-même avec ces dix étapes pour construire un plan de négociation gagnant .)

Réflexions finales
Les marchés sont extrêmement dynamique et en flux constant. Cela apporte un élément de hasard qui peut créer des profits pour les commerçants non qualifiés et des pertes pour les commerçants qualifiés, et cela arrive tout le temps. Un commerçant doit également déterminer quand une certaine chaîne de pertes ou de profits peut être attribuée à leur compétence, et quand elle est aléatoire. La seule façon de le faire pendant que vous apprenez est d'approcher les marchés avec un plan de trading et de risquer un faible pourcentage de capital sur chaque trade. De cette façon, le commerçant peut voir comment une méthode fonctionne à long terme où le hasard devient moins d'un facteur. Il est également important de se rappeler que même les meilleurs traders et les meilleures méthodes de trading connaissent des chaînes de pertes et ce n'est pas une raison pour abandonner la stratégie. Bien que l'isolement de la raison pour laquelle la méthode ne fonctionne plus peut aider à réduire l'ampleur des pertes lorsque des conditions défavorables similaires se reproduisent. (Pour un guide complet, lisez le Didacticiel sur les ratios financiers ou Didacticiel Investing 101 .)