Les détaillants débutants sur le marché des changes sont souvent mal préparés à ce qui les attend et finissent par suivre le même cycle de vie: d'abord ils plongent tête la première - perdant généralement leur premier compte - puis soit abandonner, soit prendre du recul et faire un peu plus de recherche et ouvrir un compte démo pour s'entraîner. Ceux qui font cela ouvriront souvent un autre compte en direct, et connaîtront un peu plus de succès, soit en réalisant des profits ou en réalisant des profits.

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Pourquoi moyen terme?

Alors, pourquoi nous concentrons-nous sur le trading forex à moyen terme? Pourquoi pas des stratégies à long terme ou à court terme? Pour répondre à cette question, regardons le tableau de comparaison suivant:

Type de Commerçant	Définition	Bon Points	Mauvais Points
Court Terme (Scalper)	Un trader qui cherche à ouvrir et clôturer un trade en quelques minutes, profitant souvent de mouvements de prix réduits avec un effet de levier important.	Réalisation rapide des profits ou des pertes en raison de la nature rapide de ce type de commerce.	De grandes exigences en matière de capital et / ou de risque en raison de l'ampleur de l'effet de levier nécessaire pour tirer parti de mouvements aussi faibles.
Moyen terme	Un trader cherchant généralement à occuper des postes pendant un ou plusieurs jours, profitant souvent de situations techniques opportunistes.	Besoins de capital les plus faibles des trois parce que l'effet de levier est nécessaire seulement pour augmenter les profits.	Moins d'opportunités parce que ces types de métiers sont plus difficiles à trouver et à exécuter.
Long terme	Un trader cherchant à occuper des postes pendant des mois ou des années, basant souvent ses décisions sur des facteurs fondamentaux à long terme.	Des bénéfices à long terme plus fiables car cela dépend de facteurs fondamentaux fiables.	Exigences de fonds propres importantes pour couvrir les mouvements volatils contre toute position ouverte.

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Maintenant, vous remarquerez que les traders à court et à long terme ont besoin d'une grande quantité de capital - le premier type a besoin de générer suffisamment de levier, et l'autre pour couvrir la volatilité. Bien que ces deux types de commerçants existent sur le marché, ils sont souvent détenus par des particuliers fortunés ou des fonds plus importants. Pour ces raisons, les commerçants de détail sont plus susceptibles de réussir en utilisant une stratégie à moyen terme.

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Le cadre de base

Le cadre de la stratégie abordée dans cet article se concentrera sur un concept central: le trading avec les chances. Pour ce faire, nous examinerons une variété de techniques dans plusieurs délais pour déterminer si un métier donné vaut la peine d'être pris. Gardez à l'esprit, cependant, que ce n'est pas un système d'échange mécanique / automatique; c'est plutôt un système par lequel vous recevrez des informations techniques et prendrez une décision en fonction de cela. La clé est de trouver des situations où tous (ou la plupart) des signaux techniques pointent dans la même direction.Ces situations de trading à haute probabilité seront, à leur tour, généralement rentables.

Création de graphiques et annotation

Sélection d'un programme de négociation

Nous utiliserons un programme gratuit appelé MetaTrader pour illustrer cette stratégie de négociation. Cependant, de nombreux autres programmes similaires peuvent également être utilisés pour obtenir les mêmes résultats. Le programme d'échange doit comporter deux éléments fondamentaux:

• la possibilité d'afficher simultanément trois périodes différentes
• la capacité de tracer des indicateurs techniques, tels que les moyennes mobiles (EMA et SMA), l'indice de force relative (RSI), stochastique et divergence de convergence moyenne mobile (MACD)

Mise en place des indicateurs

Nous allons maintenant voir comment mettre en place cette stratégie dans le programme de trading que vous avez choisi. Nous définirons également une collection d'indicateurs techniques avec des règles qui leur sont associées. Ces indicateurs techniques sont utilisés comme un filtre pour vos métiers.

Si vous choisissez d'utiliser plus d'indicateurs que ceux présentés ici, vous créerez un système plus fiable qui générera moins d'opportunités de trading. Inversement, si vous choisissez d'utiliser moins d'indicateurs que ceux indiqués ici, vous créerez un système moins fiable qui générera plus d'opportunités de trading. Voici les paramètres que nous utiliserons pour cet article:

• Diagramme en chandeliers minute-par-minute
  • RSI (15)
  • stochastiques (15, 3, 3)
  • MACD (par défaut)
• Graphique en chandelier horaire
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (par défaut)
• Graphique en chandelier quotidien
  • SMA (100)

Ajout en Autre Études

Maintenant, vous voudrez incorporer l'utilisation de certaines des études plus subjectives, telles que les suivantes:

• Lignes de tendance significatives que vous voyez dans l'un des délais
• Fibonacci retracements, arcs ou ventilateurs que vous voir dans les graphiques horaires ou journaliers
• Support ou résistance que vous voyez dans l'un des délais
• Points de pivotement calculés du jour précédent sur les diagrammes de graphiques horaires et minuscules
• que vous voyez dans l'un des En fin de compte, votre écran devrait ressembler à ceci:

Figure 1: un écran de programme de trading forex

Source: MetaTrader

Trouver des points d'entrée et de sortie

La clé pour trouver une entrée points est de chercher des moments dans lequel tous les indicateurs pointent dans la même direction. De plus, les signaux de chaque période devraient soutenir le moment et la direction du commerce. Il y a quelques cas particuliers que vous devriez rechercher:

Haussement

Engagements de chandeliers haussiers ou autres formations

• Créneaux de lignes de tendance / canaux vers le haut
• Divergences positives dans les RSI, stochastiques et MACD
• (plus courte traversée plus longue)
• Fort, soutien rapproché et faible résistance lointaine
• Baisses

Avalanches de bougies baissières ou autres formations

• Dérivations de lignes de tendance / canaux vers le bas
• Divergences négatives en RSI, stochastique et MACD
• Crossovers moyens mobiles (plus courts plus longs)
• Fort, étroit et faible, support éloigné
• Il est judicieux de placer des points de sortie (stopper les pertes et prendre des bénéfices) avant même de placer le trade.Ces points doivent être placés à des niveaux clés, et modifiés uniquement s'il y a un changement dans la prémisse de votre métier (souvent en raison des fondamentaux qui entrent en jeu). Vous pouvez placer ces points de sortie aux niveaux clés, y compris:

Juste avant les zones de fort soutien ou de résistance

• Aux niveaux clés de Fibonacci (retracements, ventilateurs ou arcs)
• Juste à l'intérieur des lignes de tendance ou des canaux
• Jetons un coup d'oeil à quelques exemples de graphiques individuels en utilisant une combinaison d'indicateurs pour localiser des points d'entrée et de sortie spécifiques. Encore une fois, assurez-vous que tous les métiers que vous avez l'intention de placer sont pris en charge dans les trois délais.

Figure 2: un écran montrant plusieurs indicateurs pointant dans la même direction

Source: MetaTrader

Dans la figure 2, nous pouvons voir qu'une multitude d'indicateurs pointent dans la même direction. Il y a un modèle baissier de la tête et des épaules, un MACD, une résistance à Fibonacci et un crossover EMA baissier (5 et 10 jours). Nous voyons également qu'un support de Fibonacci fournit un bon point de sortie. Ce commerce est bon pour 50 pips, et se déroule sur moins de deux jours.

Figure 3: un écran montrant les indicateurs pointant dans une direction longue

Source: MetaTrader

Dans la figure 3 ci-dessus, nous pouvons voir plusieurs indicateurs qui pointent vers une position longue. Nous avons un engouement haussier, un soutien de Fibonacci et un soutien SMA de 100 jours. Encore une fois, nous voyons un niveau de résistance Fibonacci qui fournit un excellent point de sortie. Ce commerce est bon pour près de 200 pips en seulement quelques semaines. Notez que nous pourrions diviser ce commerce en petites transactions sur le graphique horaire.

Gestion de l'argent et gestion des risques

La gestion de l'argent est la clé du succès sur tous les marchés, mais plus particulièrement sur le marché des changes, qui est l'un des marchés les plus volatiles. Plusieurs fois, les facteurs fondamentaux peuvent envoyer des taux de change oscillant dans un sens - seulement pour avoir les taux de change dans une autre direction en quelques minutes. Il est donc important de limiter vos risques en utilisant toujours des points de stop-loss et en négociant uniquement lorsque de bonnes opportunités se présentent.

Voici quelques façons spécifiques de limiter les risques:

Augmentez le nombre d'indicateurs que vous utilisez. Cela se traduira par un filtre plus sévère à travers lequel vos métiers sont filtrés. Notez que cela entraînera moins d'opportunités.

• Placez les points d'arrêt-perte aux niveaux de résistance les plus proches. Notez que cela peut entraîner des gains perdus.
• Utilisez les pertes de fin de suivi pour verrouiller les bénéfices et limiter les pertes lorsque votre trade devient favorable. Notez, cependant, que cela peut également entraîner des gains confisqués.
• The Bottom Line

N'importe qui peut gagner de l'argent sur le marché des changes, mais cela demande de la patience et une stratégie bien définie. Cependant, si vous abordez le commerce de forex via une stratégie prudente à moyen terme, vous pouvez éviter de devenir une victime de ce marché.