Les futures comme un actif d'investissement ne sont pas intrinsèquement plus risqués que les autres actifs d'investissement, tels que les actions ou les devises. La négociation du contrat à terme sur indice S & P 500 ne peut être considérée comme beaucoup plus risquée que d'investir dans un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse (FNB) qui suit le même indice. Le contrat à terme des obligations du Trésor américain est l'un des actifs de placement les plus négociés au monde. Comme pour tout investissement similaire, comme les actions, le prix d'un contrat à terme peut augmenter ou diminuer. Comme les placements en actions, ils comportent plus de risques que les placements à revenu fixe garantis. Cependant, la pratique actuelle de la négociation à terme est considérée par beaucoup comme plus risquée que le commerce des actions en raison de l'effet de levier impliqué dans les opérations à terme.
L'effet de levier est la capacité à mettre en valeur des investissements avec un investissement d'une partie seulement de leur valeur totale. L'effet de levier maximal disponible pour l'achat d'actions n'est généralement pas supérieur à 50%. Le trading à terme offre un effet de levier allant de 90% à 95%. Cela signifie qu'un commerçant peut investir dans un contrat à terme en mettant en place seulement 10% de la valeur réelle du contrat. L'effet de levier amplifie l'effet de tout changement de prix de telle sorte que même des changements de prix relativement faibles peuvent représenter des profits ou des pertes substantiels.
En raison de l'effet de levier utilisé dans les opérations à terme, il est possible de subir des pertes supérieures à l'investissement initial. Inversement, il est également possible de réaliser de très gros bénéfices. Encore une fois, ce n'est pas que l'actif réel dans lequel un trader investit comporte davantage de risques inhérents; le risque supplémentaire provient de la nature et du processus de négociation des contrats à terme. Pour gérer l'effet de levier supplémentaire judicieusement, les traders à terme doivent pratiquer une gestion supérieure de l'argent en utilisant des ordres stop-loss prudents pour limiter les pertes potentielles. Les bons traders à terme veillent à ne pas se sur-se surpasser, mais plutôt à maintenir suffisamment de capital d'investissement gratuit et non engagé pour couvrir les retraits de leurs capitaux propres. La négociation de contrats à terme nécessite plus de compétences en négociation et de gestion pratique que l'investissement en actions traditionnelles.
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