L'analyse technique a la réputation d'être compliquée et de prendre beaucoup de temps, mais il existe de nombreuses techniques rapides qui peuvent constituer un point de départ facile pour d'autres recherches. Bien qu'il ne faille pas compter exclusivement sur les schémas d'une journée, ils peuvent être extrêmement utiles en tant qu'analyse sur place pour identifier les points de retournement potentiels du marché. Cet article présentera trois modèles techniques d'une journée et montrera comment ils peuvent être utilisés efficacement dans le commerce quotidien.

Remplir le vide avec Écarts

Les jours d'écart se produisent lorsque le creux d'une journée est supérieur au plus haut du jour précédent ou au plus bas du jour précédent. l'axe des y de la carte. Ces tendances graphiques résultent de nouvelles inattendues et peuvent être utilisées pour identifier les changements dans le sentiment des investisseurs ainsi que pour mesurer la force des nouvelles tendances à plus long terme.

Comme les écarts surviennent le plus souvent à la suite de nouvelles imprévues liées à un titre donné, comme les prévisions de bénéfices, les nouveaux produits, les approbations réglementaires, les acquisitions ou les scandales, ils sont beaucoup plus fréquents index. Cependant, les écarts peuvent aussi résulter de changements importants dans le sentiment général, marqués par un groupe d'ordres d'achat à un prix plus élevé ou plus bas.

Il existe quatre types courants d'écarts: les intervalles communs, les intervalles de rupture, les écarts d'emballement et les intervalles d'épuisement. Les plus importants pour nos objectifs sont les écarts de rupture et les écarts incontrôlés, qui fournissent des indicateurs fiables pouvant être utilisés pour en tirer profit. Le premier peut être mieux utilisé si prévu au préalable, tandis que le dernier peut fournir un excellent signal des tendances futures. (Pour en savoir plus sur les lacunes, consultez notre Didacticiel d'analyse des modèles de graphiques .)

L'anticipation des écarts de rupture est plus facile lorsqu'il existe un schéma technique clair et une forte tendance qui peut être inversée. Les ordres d'achat ou de vente peuvent alors être placés soit légèrement au-dessus ou au-dessous du niveau de cassure, à l'intérieur ou à l'extérieur de la fourchette de négociation. Pendant ce temps, les commerçants peuvent acheter dans les lacunes, comme ils signalent souvent une tendance à l'intensification à l'avenir.

Voici deux exemples pour illustrer ces idées dans Amazon. Historique 2007 de la BD:

Figure 1: L'écart de rupture suit la plus petite cassure de la tendance originale.

Source: Tradécision. com

Figure 2: L'écart d'emballement, dans la direction de la tendance précédente, a prédit une poursuite.

Source: Tradécision. com

Dans l'ensemble, les écarts peuvent offrir aux traders de nombreuses opportunités de profit avant ou après le déménagement. Les écarts de rupture peuvent signaler des bénéfices pour les traders qui placent des ordres à cours limité autour de niveaux de cassure, tandis que des écarts incontrôlés peuvent aider les investisseurs à identifier les tendances à la hausse.

Trouver des points de retournement avec l'île Reversals

Les inversements d'îlot sont des barres de prix uniques, ou groupes de barres, placés en haut d'un mouvement de prix et isolés par un espace des deux côtés, avant et après .Lorsqu'il s'accompagne d'une volatilité et d'un volume élevés, ce modèle peut constituer un indicateur fiable d'un tournant majeur et devrait donc être surveillé de près par les négociants.

Il est important de noter que les inversions d'îlots peuvent ne pas signaler immédiatement un renversement de la tendance, mais elles sont souvent des signes précurseurs d'un grand changement de sentiment. En fait, le prix d'une action peut même retester l'inversion d'une île avant que le redressement ne prenne effet. Il peut également être très utile de regarder les modèles de chandeliers associés - notamment l'étoile de doji ou les engloutissements - qui peuvent fournir de plus amples informations sur les mouvements de prix. (Pour en savoir plus sur les modèles comme le doji, voir Stratégies de négociation de jour pour les débutants .)

Voici un autre graphique montrant une inversion de l'île dans le graphique d'Amazon, où l'action a atteint environ 80 $ par action après la tendance.

Figure 3: L'inversion de l'île a prédit un changement spectaculaire de la tendance dominante.

Source: Tradécision. com

Interprétation des jours étendus et intérieurs

Les jours étendus et les jours en dehors sont des barres longues qui sont souvent provoquées par un choc de prix, des nouvelles inattendues ou une situation d'évasion qui a provoqué une volatilité accrue. Pendant ce temps, les jours intérieurs ont lieu lorsque le sommet est plus bas que les plus hauts du jour précédent et les creux sont au-dessus du plus bas du jour précédent, ce qui représente une période de consolidation et une volatilité plus faible.

Les jours très variés sont exactement ce qu'ils ressemblent - des jours où la fourchette de prix est bien au-delà de la normale. Étant donné que la volatilité extrême n'est généralement pas durable, les jours étendus sont souvent suivis d'un certain type d'inversion ou d'une pause sur le marché. La direction de la clôture - que ce soit près de la haute ou basse - peut souvent être un bon indicateur de la direction continue.

Les journées intérieures ont souvent lieu après la fin d'un mouvement de prix, où les prix ont atteint un point où les acheteurs sont déjà entrés et où le prix s'est déplacé trop loin pour attirer plus d'acheteurs. Souvent, ces jours intérieurs sont suivis d'un changement de direction, à condition qu'aucune autre nouvelle ne se matérialise pour envoyer le prix plus haut.

Figure 4: Le jour intérieur a marqué la consolidation avant un démarrage important.

Considérations finales

Les modèles d'une seule journée ne peuvent souvent pas être utilisés pour en tirer profit, sauf si les commerçants font preuve d'une grande discrétion lorsqu'ils choisissent les situations. Après tout, les modèles d'un seul jour se produisent souvent par définition, et une telle fréquence élevée tend à les rendre moins fiables et moins rentables que les modèles à plus long terme, tels que les triangles ou les modèles de continuation.

Cependant, les schémas d'une journée sont excellents lorsqu'ils sont utilisés avec d'autres formes d'analyse technique et peuvent être utilisés dans certains types de situations très spécifiques. Par exemple, dans les périodes de forte volatilité, être capable de choisir un sommet plus exact peut aider à sortir ou inverser une position pour les traders actifs. Dans ce cas, les inversions d'îlot ou à l'intérieur des jours peuvent s'avérer extrêmement utiles.

Pour en savoir plus sur l'analyse technique, consultez notre Tutoriel d'analyse technique et Analyse technique et fondamentale de fusion .