Si vous voulez réussir votre investissement à long terme, vous devez diversifier votre portefeuille. Lorsque vous diversifiez, les pertes d'une action peuvent être compensées avec les gains et les dividendes des autres actions.

Dividendes

Les dividendes sont importants pour de nombreux investisseurs, car vous êtes rémunéré quel que soit le rendement du titre. Si un titre fonctionne mal, vous êtes payé pour attendre qu'il se rétablisse. Lorsque l'action finit par se rétablir, vous avez accumulé tous ces paiements de dividendes et vous verrez maintenant une appréciation. Cependant, ce n'est pas toujours facile. (Pour en savoir plus, voir: Pourquoi les dividendes comptent .)

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Si une entreprise n'est pas fondamentalement saine et n'a pas de flux de trésorerie positif, un bilan solide ou n'est pas rentable, alors vous pourriez être dans un monde de mal. Dans ces cas, vous verrez souvent un rendement élevé, qui peut être un drapeau rouge. Si les actions de la société plongent, le rendement augmentera. En outre, certaines entreprises chancelantes augmenteront réellement leur dividende et augmenteront leur rachat afin de maintenir l'intérêt des investisseurs malgré les difficultés de l'entreprise sous-jacente. Heureusement, vous n'avez pas à vous soucier de cela avec les actions mentionnées ici. Ils ont été choisis en raison de leurs fondamentaux solides.

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Appel aux investisseurs

Les cinq actions mentionnées ici sont attrayantes pour différentes raisons. (Pour en savoir plus, voir: Stratégies de sélection des stocks: analyse fondamentale .)

Johnson & Johnson (JNJ JNJJohnson & Johnson139 76-0 23% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a eu 54 années consécutives d'augmentation des dividendes.

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Reynolds American Inc. (RAI) est le leader du marché des cigarettes électroniques.

Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc180 17 + 0. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) compte 1.9 milliards d'utilisateurs actifs par jour.

General Mills, Inc. (GIS GISGeneral Mills Inc 50. 10-2. 42% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est le propriétaire de nombreux noms de marque de ménage, y compris Cheerios, Pillsbury et Betty Crocker.

Costco Wholesale Corp. (COST COSTCostco Wholesale Corp165,05% 84% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) a un modèle d'affiliation, des coûts bas, des marges élevées et des conditions exceptionnelles Service Clients.

Voyons si ces caractéristiques impressionnantes ont conduit au succès sur la ligne du haut et du bas.

Les chiffres

Johnson & Johnson et General Mills n'ont pas réussi à livrer des résultats constants au cours des trois derniers exercices sur les résultats. Ce ne sont pas des baisses abruptes et ce sont des sociétés matures avec une forte génération de cash-flow et des bilans sains, ce qui permet un futur potentiel d'innovation et de marketing. (Pour en savoir plus, voir: Les 3 numéros les plus importants de Johnson & Johnson .)

JNJ	FY2013	FY2014	FY2015
Chiffre d'affaires	71 $.3 milliards	74 $. 3 milliards	70 $. 0 milliard
Revenu net	13 $. 8 milliards	16 $. 3 milliards	15 $. 4 milliards

RAI	FY2013	FY2014	FY2015
Chiffre d'affaires	8 $. 2 milliards	8 $. 5 milliards	10 $. 7 milliards
Revenu net	1 $. 7 milliards	1 $. 5 milliards	3 $. 3 milliards

FB	FY2013	FY2014	FY2015
Chiffre d'affaires	7 $. 8 milliards	12 $. 5 milliards	17 $. 9 milliards
Revenu net	1 $. 5 milliards	2 $. 9 milliards	3 $. 7 milliards

SIG	EF2013	EF2014	EF2015
Revenus	17 $. 8 milliards	17 $. 9 milliards	17 $. 6 milliards
Revenu net	1 $. 9 milliards	1 $. 8 milliards	1 $. 2 milliards

COST	FY2013	FY2014	FY2015
Chiffre d'affaires	105 $. 2 milliards	112 $. 6 milliards	116 $. 2 milliards
Revenu net	2 $. 0 milliard	2 $. 1 milliard	2 $. 4 milliards

Indicateurs clés

À l'exception de Facebook, qui est davantage un jeu de croissance, ces stocks se négocient à des multiples raisonnables. Les cinq sociétés ont généré des flux de trésorerie opérationnels positifs au cours des 12 derniers mois et sont exemptes de problèmes d'endettement. Tous les cinq ont également généré une plus-value des actions au cours de la dernière année et quatre paient un dividende. Tous les cinq sont moins volatils que le marché et aucun d'entre eux n'a un intérêt à court terme élevé, ce qui indique que la grande monnaie ne veut pas parier contre aucune de ces sociétés. (Pour plus d'informations, voir: 5 statistiques boursières expliquées .)

P / E avant	P / E avant	FDIO	Ratio C / D	1 an Performance boursière	Rendement du dividende	Bêta	Intérêt court
JNJ	21	16	18 $. 17 milliards	0. 32	10. 08%	2. 82%	0. 79	0. 80%
RAI	11	19	249 millions de dollars	0. 65	34. 60%	3. 30%	0. 61	3. 50%
FB	73	26	9 $. 88 milliards	0. 00	47. 18%	N / A	0. 79	1. 02%
GIS	26	21	2 $. 84 milliards	1. 44	13. 56%	2. 85%	0. 64	1. 93%
COÛT	28	24	3 $. 86 milliards	0. 44	0. 73%	1. 25%	0. 84	1. 68%

Ci-dessous la performance depuis sa création (hors participations):

Stock Ticker	Performances historiques
JNJ	10, 566%
RAI	1, 190% < FB
210%	SIG
1, 768%	COÛT
1, 348%	La ligne de fond

Si vous croyez à des fondamentaux solides, alors les cinq actions ci-dessus pourrait offrir un potentiel à long terme. Est-il possible que certains ou même tous subissent des coups dévastateurs à l'avenir? Bien sûr. Mais si vous ignorez la performance des actions et que vous vous concentrez plutôt sur l'investissement dans les entreprises réelles, ces cinq entreprises semblent avoir beaucoup à faire pour eux. (Pour en savoir plus, voir:

5 paramètres incontournables pour les investisseurs en valeur .) Dan Moskowitz est un rote de longue date. Il n'a pas de poste en JNJ, FB, GIS ou COST.