Investisseurs recherchant une exposition particulière à Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) par le biais d'un portefeuille de fonds communs de placement peut considérer les quatre principaux fonds communs de placement suivants en termes d'allocation d'actifs à Apple: Vanguard Total Stock Market Index (NASDAQ: VTSMX), Vanguard 500 Index Inv (NASDAQ: VFINX), SPDR S & P 500 ETF (NASDAQ : SPY SPYSPDR S & P500 ETF Parts de fiducie258 85 + 0. 16% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et le fonds Vanguard Institutional Index Fund I (NASDAQ: VINIX).

Indice Vanguard Total Market Index (VTSMX)

Le Wall Street Index Fund de Vanguard est connu à Wall Street comme un guichet unique pour une grande variété de petites et grandes capitalisations boursières. Ils visent à capter les rendements de l'ensemble du marché boursier, détenant 3 600 actions. L'indice est méthodique en investissant dans un éventail d'actions qui représentent avec précision l'ensemble du paysage du marché. Bien qu'il ne diffère pas beaucoup des FNB S & P 500, son investissement dans de nombreuses actions de sociétés à petite capitalisation l'a maintenu au-dessus des autres pendant plusieurs années.

Le ratio de dépenses du fonds est de 0,15%, à quelques points de la moyenne de la catégorie. Le rendement du dividende est de 1. 92% et le rendement annualisé sur cinq ans du fonds est de 14. 70%

Avec 19. 81% des actifs du fonds investis dans des actions technologiques, il n'est pas surprenant qu'ils constituent le fonds le plus important investisseur dans Apple, possédant 110 millions d'actions dans la société, 2. 14% de l'ensemble des actions Apple.

Vanguard 500 Index Inv (VFINX)

Un autre fonds qui suit le S & P 500, VFINX donne différents niveaux de poids aux actions dans lesquelles il investit en fonction de leur position dans la liste S & P. Avec des actifs nets de 350. 3 milliards. Le fonds est géré par Donald M. Butler, qui gère des portefeuilles depuis 1997 et a été co-gérant du fonds depuis 2009.

Le ratio de frais pour VFINX est de 0,14% avec un rendement en dividendes de 1. 81%. Le fonds a un rendement annualisé sur cinq ans de 14. 80%, juste sous la moyenne de la catégorie.

20. 6% des actifs du fonds sont investis dans la technologie, avec 16,5% des actifs allant à leur secteur le plus important, les services financiers. La société a 83. 5 millions d'actions d'Apple, ce qui en fait le deuxième plus grand investisseur Apple.

SPDR S & P 500 ETF (SPY)

Les Standard and Poor Depository Receipts, également connus sous le nom de «spider», ont été mis sur le marché en 1993 par State Street Global Advisors. La principale fonction de l'ETF est de reproduire la performance du S & P 500. Chaque action de SPY détient une petite partie des 500 actions du S & P 500. SPY est acheté et vendu comme des actions, mais au lieu de parier sur une société en particulier , vous faites un pari sur le marché dans son ensemble.

Le taux de frais pour SPY est de 0. 10%, bien en dessous de la moyenne de la catégorie pour les autres fonds. Le rendement du dividende SPY est de 1. 97%. Le rendement annuel sur cinq ans est de 14. 84%

SPY est principalement investi dans la technologie, avec 21,6% de ses participations dédiées au secteur. Ils investissent également 16. 77% de leurs fonds dans les services financiers. Apple est leur actif n ° 1, avec 59 millions d'actions, soit 1, 14% de l'ensemble des actions Apple. Ils sont les troisièmes plus grands propriétaires de fonds communs de placement d'Apple.

Fonds indiciel institutionnel Vanguard I (VINIX)

Ce fonds à large capitalisation du groupe Vanguard, lancé en 1990, est géré par Donald Butler. Le fonds recherche une appréciation du capital et un revenu de dividendes en investissant dans les 500 actions composant l'indice de référence S & P 500. VINIX reste entièrement investi dans les actions à tout moment.

Le ratio de frais du fonds est très bas de 0,04%. Il offre un rendement de dividende de 1. 90%. Le rendement annualisé sur cinq ans est de 14,44%.

Les deux principaux secteurs du marché représentés dans l'indice sous-jacent et dans les avoirs du fonds sont les financières et la technologie, Tech représentant environ 20,6% des avoirs du portefeuille du fonds et des financières pour 16,5%. Apple est le plus important détenteur de fonds, représentant 3. 68% de l'actif du fonds au 2 novembre 2017. Les trois plus grandes positions du fonds sont Microsoft, Facebook et Amazon.