Les fonds indiciels cotés en bourse (ETF) offrent aux investisseurs une gamme de choix d'exposition aux marchés émergents et développés, avec ou sans inclusion d'actions américaines. Le tableau suivant présente un sommaire des plus importants FNB mondiaux mesurés par actif géré (ASG) en date du 22 mars 2016.

FNB Vanguard FTSE All-World hors États-Unis

Avec des actifs sous gestion de 12 $. 8 milliards, le FTSE All-World ETF Vanguard All-World (NYSEARCA: VEU VEUVn FTSE exUS54 12 + 0. 37% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) est à la fois le plus grand FNB d'actions mondiales qui versent le plus de dividendes. Les principales positions du fonds sont des sociétés mondiales de grande et de moyenne capitalisation hors des États-Unis, avec une sous-pondération des sociétés à faible capitalisation. Le Japon, qui représente 18,8% du portefeuille, est le principal pays détenu par le fonds, suivi du Royaume-Uni avec 14,4%. Les financières sont la plus grande allocation sectorielle à 26,33%, tirée par les actions de consommation cyclique à 12,2% et les industries à 12,09%. Les sociétés suisses sont les trois plus importantes, avec Nestlé SA à 1.39%, Roche Holding AG à 1.19% et Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83 .50-0 .24% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 1. 1%.

Le FNB hors États-Unis FTSE All-World Vanguard procure une abondante liquidité boursière avec un volume quotidien moyen de 120 $. 46 millions, sur la base des 45 derniers jours de négociation, ainsi qu'un écart de négociation négligeable de 0,22%. Comme c'est généralement la règle avec les FNB Vanguard, le ratio des frais du fonds de 0,13% est bien inférieur à la moyenne de la catégorie de 0,55%. Le portefeuille, composé de 2 337 positions, génère un rendement de distribution de 3.31%. Le retour d'un an est de -10. 4%, mais le fonds a participé à la reprise mondiale des actions en février et mars 2016, affichant un rendement à un mois de 6,73%.

L'iShares MSCI ACWI ETF

S'inspirant d'un groupe de 85% des capitalisations boursières les plus importantes, l'iShares MSCI ACWI ETF (NASDAQ: ACWI ACWIiSh MSCI ACWI70 79 + 0. 28% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) fournit une exposition globale aux actions avec une pondération importante du portefeuille de 53. 35% dans les sociétés américaines. Les allocations de pays les plus importantes sont le Japon avec 8,5% et le Royaume-Uni avec 6,8%. Les allocations sectorielles sont dominées par les financières à 21,2%, suivies par la technologie avec 13,2% et les cycliques de consommation à 13%. Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174 25 + 1. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 39% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) composent les positions les plus importantes du fonds à 1. 72% et 1. 2%, respectivement.

L'indice iShares MSCI ACWI ETF a un actif de 5 $. 47 milliards, qui est distribué sur un portefeuille de 1, 291 positions.Le volume moyen de 133 $. 2 millions par jour est le plus élevé des trois plus grands ETF mondiaux et contribue à maintenir un spread favorable aux traders en moyenne de 0,02%. Bien que supérieur au coût de propriété du FNB hors États-Unis FTSE All-World Vanguard, le ratio des frais du fonds de 0,33% est inférieur de 22 points de base à la moyenne de la catégorie. Le rendement de distribution est de 2. 55%. Le retour pour l'année écoulée est de -6. 22%, et le rendement d'un mois est de 6,0%.

Le FNB mondial d'actions Vanguard

Avec un portefeuille pouvant tirer des actions de tous les capitalisations boursières à l'exception des 2% les plus faibles du monde, le FNB Vanguard Total World (NYSEARCA: VT VTVng Ttl Wrld St72 70 + 0. 26% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) offre une exposition à l'ensemble des entreprises des économies émergentes et développées. Ce fonds présente une pondération similaire à celle de l'indice iShares MSCI ACWI ETF, avec 53,32% attribués aux États-Unis, 8,73% au Japon et 6,8% au Royaume-Uni. Les pondérations sectorielles sont également presque identiques avec 21,8% dans les financières, 13,6% dans les entreprises cycliques de consommation et 13,7% dans les technologies. Les similitudes entre ces fonds s'étendent aux allocations des sociétés, les sept premières positions de chaque portefeuille étant identiques. Il existe cependant deux différences clés entre ces fonds: Le FNB Vanguard Total World Stock est plus exposé aux petites capitalisations mondiales et possède cinq fois plus de portefeuilles que le portefeuille avec 7 076 positions.

Le fonds a un actif géré de 5 $. 57 milliards et se négocie une moyenne quotidienne de 59 $. 78 millions. Le coût de possession et de négociation sont tous deux minimes, avec un ratio de frais de 0,14% et un écart de 0,02%. Le taux de distribution est de 2. 85%. Le rendement sur un an du fonds est de -6. 51%. Le rendement pour le mois précédent est de 6,0%.

The Bottom Line

Les trois plus grands ETF d'actions mondiales offrent aux investisseurs une gamme d'options d'exposition pour les pays émergents et développés, les marchés et les entreprises. Bien que les portefeuilles, les stratégies et les objectifs de ces fonds puissent différer, ils rapportent tous des dividendes comparables à ceux des FNB de services publics, ce qui ajoute une base de revenu au potentiel de croissance de ces FNB d'actions mondiales.