Les principaux fonds cotés en bourse

Les placements multi-actifs représentent un excellent moyen d'investir simultanément dans plusieurs catégories d'actifs. Ces classes comprennent généralement les espèces, les obligations, les actions et les capitaux propres. Pour être qualifié de multi-actif, un portefeuille devrait inclure des investissements dans deux catégories d'actifs différentes. Comme ils offrent plus d'une classe d'actifs dans une seule option d'investissement, ces ETF multi-actifs offrent une diversification supplémentaire pour une volatilité réduite et donc un risque. Cependant, cela pourrait également entraver la capacité d'un fonds à obtenir des rendements potentiels. (Pour en savoir plus, voir: Classe multi-actifs.)

En raison de sa capacité à se diversifier sur plusieurs classes d'actifs et à se diversifier en interne au sein de ces classes, les ETF multi-actifs constituent une option très attractive pour les investisseurs privés et professionnels. Ci-dessous, nous allons avoir un aperçu détaillé des quatre principaux ETF multi-actifs, qui sont négociés aux États-Unis en termes d'actifs sous gestion (AUM) - indiqué par ETFdb. com (2016) au 7 avril 2016.

MDIV US - Fonds indiciel diversifié de revenu diversifié

Ce FNB multi-actifs, axé sur les États-Unis (une part importante d'environ 88,37%), a le le plus grand volume total d'actifs (environ 764 millions de dollars américains au début du mois d'avril 2016). L'objectif de ce fonds est de reproduire les résultats du prix et du rendement de l'indice US Multi-Asset Index of Diversified Income du NASDAQ. Comme l'indiquent les bases de données Bloomberg, la date de création du fonds est le 14 août 2012 et son ratio des frais est de 0. 68. La société de gestion du FNB est First Trust Advisors LP. En termes d'allocation mixte d'actifs, l'ETF se concentre principalement sur les actions (environ 61,88%), suivi des titres corporate (environ 18,8%) et des titres de préférence (environ 18,7%) selon Les bases de données de Bloomberg.

AOR US - iShares Growth Allocation ETF

Ce fonds multi-actifs coté en bourse a une orientation géographique globale et couvre un volume total d'actifs de l'ordre de 695. 45 USD mil dès le début de Avril 2016. Ce fonds tente de reproduire les résultats correspondant au cours et au rendement de l'indice de croissance des risques de S & P. Avec environ 60% de ses actifs dans des fonds d'actions et 40% dans des fonds obligataires, il dispose d'un avantage multi-actifs clair. Selon les bases de données de Bloomberg, la date de création du fonds est le 11 novembre 2008 et son ratio de dépenses est de 0. 27. La société de gestion du FNB est BlackRock Fund Advisors et son gestionnaire de fonds est Greg Savage. En ce qui concerne sa position géographique globale, l'ETF se concentre principalement sur l'Amérique du Nord (environ 67,46%), suivie par l'Europe de l'Ouest (environ 19,9%) et l'Asie-Pacifique (environ 5%).60% de parts).

AOM US - FNB d'allocation modérée iShares

Ce FNB multi-actifs adopte une approche d'investissement plus prudente avec une allocation d'actifs plutôt modérée. Alors que l'AOR US ETF mentionné ci-dessus a environ 60% de ses actifs investis en actions et 40% en obligations, pour ce fonds, c'est l'inverse (environ 60% de ses actifs sont investis dans des fonds obligataires sous-jacents et environ 40% investi dans des fonds d'actions sous-jacents). Au début d'avril, le volume total des actifs de l'ETF était d'environ 455. 92 USD mil. Ce fonds tente de répliquer les résultats du rendement du cours et du rendement de l'indice de risque modéré cible de S & P. Comme le montrent les bases de données Bloomberg, la date de création du FNB est également le 11 novembre 2008 et son ratio de dépenses est plutôt faible à 0. 23. Le gestionnaire de fonds du FNB est Greg Savage de BlackRock Fund Advisors) selon les bases de données de Bloomberg.

AOA US - FNB iShares Aggressive Allocation

Comme son nom l'indique, ce fonds négocié en bourse, axé sur les États-Unis, favorise une répartition d'actifs plus dynamique. La tentative de ce fonds consiste à reproduire le rendement de l'indice de risque agressif cible S & P. Il détient environ 80% de ses actifs en fonds propres et les 20% restants en obligations. Tout comme les FNB AOA US et AOM US, ce fonds a la même date de création et le même gestionnaire de fonds (Greg Savage). L'ETF implique un ratio de frais de 0,25 - donc plus favorable que l'AOR ETF (allocation de croissance) mais plus cher que l'AOM US (allocation modérée) selon Bloomberg.

The Bottom Line

Les fonds négociés en bourse mentionnés ci-dessus ne représentent qu'un petit nombre d'opportunités et de stratégies multi-actifs possibles. Ces offres multi-actifs peuvent varier considérablement les uns des autres et comprennent des actifs de toutes sortes de classes, y compris les obligations pourries, les actions, les partenariats privilégiés pour les stocks, et les biens immobiliers. Les ETF offrent un moyen très simple de profiter des avantages de cette stratégie multicouche qui diversifie l'exposition et vise à fournir une performance plus stable.