La négociation de jour implique l'achat et la vente (ou la première vente à découvert puis le rachat) d'un instrument dans le but de faire un profit rapide. La durée de détention peut varier de quelques secondes à quelques heures, mais ne peut dépasser la durée d'une journée de négociation. Par exemple, un trader spéculatif peut repérer une tendance haussière technique dans le stock Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 14 + 0. 11% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) à 10: 15 a. m. , prenez une position longue, et placez-le dans 45 minutes pour un profit rapide. Un report de la position à un autre jour ne constitue pas un jour de négociation. De par sa nature, le day trading nécessite une action rapide et opportune de la part d'un trader, généralement à des valeurs plus élevées qui couvrent les marges bénéficiaires minces. Dans l'ensemble, les petits bénéfices sur les gros volumes procurent aux day traders un profit acceptable. La plupart des opérations sur la journée se font sur marge, ce qui permet aux traders disposant d'un capital limité de prendre des positions importantes, qui sont plusieurs fois leur capital de négociation. Un grand volume garantit également des coûts de transaction plus faibles.

De multiples actifs négociables sont disponibles sur les marchés mondiaux, y compris les actions, les obligations, les devises, les matières premières et divers instruments dérivés sur ceux-ci (comme les contrats à terme, les options ou les swaps). Quand il s'agit de trading à court terme, quelques actifs ont tendance à surperformer les autres.

Quels sont les meilleurs instruments pour le day trading? Commençons par regarder quelques caractéristiques de base qui correspondent aux critères du day trading:

• Haute liquidité: La facilité d'achat et de vente en grande quantité facilite la négociation et garantit l'équité et l'efficacité des prix.
• Haute Volatilité: La volatilité élevée est un ami si l'on veut négocier fréquemment dans le but de générer des profits plusieurs fois. Non seulement pour la tarification des produits financiers plain vanilla comme les actions et les obligations, la volatilité joue un rôle essentiel pour la tarification d'autres produits populaires comme les options.
• Coût transactionnel faible: Les échanges fréquents ne doivent pas entraîner de coûts de transaction élevés. Les courtiers offrent des frais de courtage échelonnés dans lesquels les coûts d'échange par unité diminuent lorsque l'on négocie des volumes plus élevés. Les coûts bas sont un must pour toute activité de négociation de jour.
• Margin Trading / Leverage: Aucun trader n'échangerait activement et fréquemment s'il devait détenir de grandes quantités de capital de trading. L'avantage inhérent de l'effet de levier est qu'il permet aux traders de négocier des proportions plus élevées avec un capital limité. Une exigence de capital faible conduit à un niveau élevé d'activités de négociation sur le marché global. Cependant, les opérations à effet de levier ou à marge sont une arme à double tranchant qui offre une exposition à la fois sur le plan des profits et des pertes. Des précautions doivent être prises pour garder le commerce dans des limites prudentes.
• Disponibilité de l'information: Les marchés passent aux nouvelles, et les day traders surveillent de près les actifs sur lesquels ils négocient.Tous les courtiers et plates-formes de négociation ne fournissent pas un accès facile et rapide aux nouvelles associées sur tous les instruments. Les modules complémentaires tels que les alertes de texte sur les appareils mobiles peuvent rester limités à une liste d'instruments qualifiés (par exemple top 30 ou top 100). La disponibilité aisée des nouvelles et des fonctionnalités associées devient un paramètre «à ne pas manquer» lors de la sélection des instruments de négociation à la journée.

Voyons quels instruments correspondent aux critères ci-dessus pour se qualifier comme étant le meilleur choix pour le day trading:

• Forex Instruments : les marchés de change fonctionnent 24h / 24 et 7j / 7 les opérations à court terme, car elles offrent une grande volatilité, une grande liquidité, de faibles exigences de fonds propres et de faibles coûts de transaction. Cependant, il faut veiller à sélectionner une paire de devises qui correspond aux besoins du day trading. Les paires de devises exotiques doivent être évitées car elles n'ont pas le paramètre de liquidité. (Voir connexe: La plupart des paires de devises cotées en bourse et Forex trading de devises exotiques: Risques et récompenses). La plupart des forex day trading se passe à travers les contrats à terme sur le forex à court terme, suivie de près par les options forex, trading au comptant forex, et trading d'options binaires forex. Les day traders devraient choisir ceux qui leur sont familiers et qui correspondent à leur stratégie de trading.
• Contrats à terme sur indices: L'un des instruments de trading les plus liquides et les plus volumineux est celui des futures sur des indices populaires tels que Standard & Poor's. Les contrats à terme sur indices sont très liquides et comportent de faibles coûts de transaction, mais ils sont moins volatils. Les day traders familiarisés avec les opérations à terme bénéficient du fort effet de levier disponible sur les opérations à terme sur indices.
• Contrats à terme sur actions volatiles : Comme les contrats à terme sur indices, les contrats à terme sur actions très volatiles sont des instruments de négociation de jour populaires. Les traders doivent être prudents dans la sélection des futures sur les actions sous-jacentes, car la liste des actions volatiles change fréquemment.
• Contrats à terme sur marchandises : Les contrats à terme sur des produits très liquides comme le pétrole brut et l'or en font de bons instruments pour le day trading. Le day trading sur les contrats à terme sur matières premières offre également une diversification des actifs à partir de la négociation habituelle d'actions ou d'indices.
• Options sur les indices (et les actions volatiles): Les options offrent des alternatives peu coûteuses aux actions coûteuses. (Voir le lien: Apple Stock trop cher? Essayez les options AAPL). Des positions d'options soigneusement sélectionnées (ou des combinaisons d'options) sur des indices très suivis et des actions populaires à forte volatilité sont des instruments de trading de jour appropriés en raison de leur liquidité élevée, de leur forte volatilité et de leurs faibles exigences de fonds propres. Cependant, ils viennent généralement avec des coûts de transaction élevés.

Dans tous les contrats à terme et options négociés sur différents actifs sous-jacents, la disponibilité d'une série de mini-contrats offre la meilleure combinaison de taille de contrat faible nécessitant de faibles investissements en capital et un volume élevé. Les débutants explorant le day trading pendant leur phase d'apprentissage peuvent commencer avec les contrats de mini-séries.

• FNB indexés : Les fonds négociés en bourse (FNB) gagnent en popularité en tant que l'une des catégories de placement les plus efficientes.Ces ETF sont bons non seulement pour les investisseurs à long terme, mais aussi pour les day traders, en raison de leur liquidité élevée et du faible coût des transactions. Des ETF soigneusement sélectionnés sur des indices communs comme le S & P 500 ou des matières premières comme l'or sont les meilleurs paris pour les day traders.
• Contrats à terme sur obligations : Les obligations ne sont peut-être pas les meilleurs instruments de négociation en raison de l'exigence de capital élevée. Toutefois, les contrats à terme sur obligations offrent une liquidité élevée, un volume élevé, des coûts de transaction très faibles et un effet de levier élevé en raison de leur profil de risque plus faible. Plus important encore, le day trading sur les contrats à terme sur obligations offre une diversification bien nécessaire pour les traders (en fonction du cycle économique global).

The Bottom Line

Le day trading est une activité passionnante et intense, qui attire souvent les débutants. Cependant, il vient avec ses propres considérations. Aucun instrument financier ne devrait être choisi pour le commerce, à moins que le négociant ait développé une connaissance suffisante et une familiarité avec ses caractéristiques. Négocier un instrument juste parce qu'il est au sommet d'une liste de négociation est un signe certain d'échec si le trader n'a pas de connaissances de base de cet instrument. Les traders devraient soigneusement étudier et se familiariser avec les bases et la possibilité réaliste de rentabilité avant de commencer la journée avec n'importe quel instrument.