Actuellement, les fonds négociés en bourse (ETF) smart beta les plus populaires sont gérés par BlackRock, Inc. et Vanguard. Voici cinq FNB intelligents bêta offerts par ces fournisseurs qui ont été des gagnants à long terme.

Le fonds titan Fidelity Investments prépare quant à lui ses propres ETF smart bêta.

FNB BlackRock Smart Beta

L'iShares de BlackRock compte plus d'ETF que tout autre fournisseur. Dans l'espace bêta intelligent, il est connu pour iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130 88 + 0. 12% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et iShares Russell 1000 Value ( IWD IWDiSh Rus1000 Val119 97 + 0. 08% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). (Pour en savoir plus, voir: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF suit l'indice de croissance Russell 1000, composé de secteurs à forte et moyenne capitalisation aux États-Unis. Il a un actif net de 29 $. 04 milliards de dollars, un ratio de frais relativement faible de 0,20% et un volume de négociation quotidien moyen d'environ 1,7 million. IWF s'est déprécié de 3.42% au cours de la dernière année. Il rapporte actuellement 1. 42% et s'est apprécié de 19. 90% depuis sa création le 22 mai 2000.

5 principaux titres (% de l'actif net):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174 75 + 1 30% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84 33 + 0. 23% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

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Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179 .35 + 0. 24% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Amazon . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon.com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0 26% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 1. 97% La GIC suit l'indice Russell 1000 Value, qui comprend les valeurs à grande et moyenne capitalisation secteurs aux États-Unis. Il a des actifs nets de 26 $. 60 milliards et le même ratio de dépenses que IWF à 0. 20%. Il a un volume de négociation quotidien moyen d'environ 1,8 million - également similaire à IWF. Ces deux ETF ne sont similaires que d'un seul tenant, la DIF s'étant dépréciée de 5,8% au cours de l'année écoulée. Les similitudes s'arrêtent là puisque IWD cède 2.50% et apprécie un plus impressionnant 77. 41% depuis sa création le 22 mai 2000, qui est la même date de création que IWF. La différence dans l'appréciation raconte une histoire intéressante et prévisible, qui est que la valeur est susceptible de battre la croissance à long terme. Lentement mais surement, on réussit. (Pour en savoir plus, voir:

Stratégies des ETF Smart Beta. ) Les 5 principaux titres (% de l'actif net):

Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp83 76 + 0. 70% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61% Société General Electric (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ

JNJJohnson & Johnson140 .07-0. 01% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc.186 57-0 37% Créé avec Highstock 4. 2. 6 >) 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase et Co100 75-0 65%

Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETFs Vanguard est connu pour ses frais exceptionnellement bas, ce qui attire beaucoup d'investisseurs. Les ETF intelligents bêta de Vanguard incluent Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96 97-0 25%

Créé avec Highstock 4. 2. 6

), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 08-0 13% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ) et Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137 .51 + 0. 24% Créé avec Highstock 4. 2. 6 ). VIG suit l'indice NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select, composé d'entreprises qui ont augmenté leurs dividendes au fil du temps. Il a des actifs nets de 25 $. 06 milliards et un ratio de frais de 0,9%. Le volume de négociation quotidien moyen est d'environ un million. La VIG s'est appréciée de 1. 03% au cours de la dernière année et rapporte actuellement 2.18%. Il s'est apprécié de 63,3% depuis sa création le 26 janvier 2004. (Pour en savoir plus, voir: Les FNB Smart Beta sont-ils actifs, passifs ou les deux? )

5 principaux titres (% de l'actif net ): JNJ 4. 04% La société Coca-Cola (KO

KOCoca-Cola Co45 57-0,87%

Créé avec Highstock 4. 2. 6

) 3 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109, 51-0, 64% Créé avec Highstock 4. 2. 6

) 3. 86% MSFT 3. 71 % McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp169 59 + 0. 56%

Créé avec Highstock 4. 2. 6

) 2. 96% VTV suit la Grande capitalisation américaine CRSP Indice de valeur, qui mesure le rendement des actions à grande capitalisation. Il a des actifs nets de 40 $. 82 milliards et un ratio de frais de 0,08%. Le volume moyen des transactions quotidiennes est d'environ 1,1 million. VTV s'est déprécié de 3.96% sur l'année dernière, mais il cède 2. 58% et s'est apprécié de 68. 39% depuis sa création le 26 janvier 2004. Top 5 Holdings (% des actifs): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13%

Société General Electric (GE

GEGeneral Electric Co20 14-0,03%

Créé avec Highstock 4. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG suit l'indice de croissance CRSP US Larg Cap, qui mesure la performance des actions de croissance à grande capitalisation. Il a un actif net de 49 $. 66 milliards et un ratio de dépenses de 0,08%. Le volume moyen des transactions quotidiennes est légèrement inférieur à 700 000. VUG s'est déprécié de 4. 21% au cours de la dernière année, mais il cède 1,30% et s'est apprécié de 113. 20% depuis sa création le 26 janvier 2004. Si vous se demandent pourquoi cette croissance ETF a surperformé IWD (un ETF valeur), il est lié aux avoirs, la date de création et la différence dans les ratios de dépenses. (Pour en savoir plus, voir: Fonds Smart Beta vs. Fonds indiciels

)

Principaux titres (% des actifs): AAPL 5.60% FB 2. 91%

AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0 .24% > Créé avec Highstock 4. 2. 6

) 2. 30%

Fidélité entrant dans le marché de la bêta intelligente La concurrence dans ce domaine est sur le point de s'échauffer comme Fidelity a récemment déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) lancera six FNB à bêta intelligent: FNB Fidelity Dividendes de base Dividende de Fidelity pour taux croissants

FNB à faible volatilité Fidelity

FNB à facteur de fidélité Fidelity

FNB à facteur de qualité Fidelity

Facteur de valeur Fidelity ETF

The Bottom Line

Malgré un krach boursier en 2008 et beaucoup de volatilité au cours des années, les cinq ETF Smart Beta listés ci-dessus se sont bien comportés. C'est principalement grâce à des stocks de qualité et de faibles ratios de frais. (Pour en savoir plus, consultez:

FNB Smart Beta: les avantages et les inconvénients

.)

Dan Moskowitz n'a aucune position dans les FNB ou les actions énumérés ci-dessus.